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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.05%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.05억
AUM 성장
+US$4393만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$1697만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.83%
보유액
90
신규
5
증가
44
축소
29
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$434만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$359만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$198만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$181만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$177만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$35.3만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$30.6만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$27.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$15.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.05% |
| 2 | 소재 | 3.87% |
| 3 | 금융 | 1.81% |
| 4 | 정보기술 | 1.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$6203만 | 12.28% |
1,995,029
+46,412
| +2% | +US$136만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$4912만 | 9.73% |
1,162,317
+86,007
| +8% | +US$359만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$4608만 | 9.13% |
959,885
+41,487
| +5% | +US$198만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4142만 | 8.2% |
1,155,766
-9,187
| -0.8% | -US$30.6만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3억
| US$3712만 | 7.35% |
782,727
+14,971
| +2% | +US$70.7만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4억
| US$3187만 | 6.31% |
476,709
+69,820
| +17% | +US$434만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$2747만 | 5.44% |
925,406
+23,329
| +3% | +US$64.1만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$2029만 | 4.02% |
864,776
+8,623
| +1% | +US$20만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
| US$1979만 | 3.92% |
737,716
+68,866
| +10% | +US$181만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1745만 | 3.46% |
417,381
-2,329
| -0.6% | -US$9.7만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$1731만 | 3.43% |
31,530
+67
| +0.2% | +US$3.54만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$1716만 | 3.4% |
583,097
+64,031
| +12% | +US$177만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$1549만 | 3.07% |
470,827
+2,451
| +0.5% | +US$7.54만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$1507만 | 2.98% |
351,843
-8,667
| -2% | -US$35.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$701만 | 1.39% |
129,926
+3,125
| +2% | +US$15.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$595만 | 1.18% |
54,067
+203
| +0.4% | +US$2.21만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$501만 | 0.99% |
118,320
+2,672
| +2% | +US$10.5만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$384만 | 0.76% |
28,454
-1,706
| -6% | -US$21.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$357만 | 0.71% |
46,119
-1,965
| -4% | -US$14.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$329만 | 0.65% |
112,020
-1,309
| -1% | -US$3.6만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$241만 | 0.48% |
11,761
-307
| -3% | -US$6.2만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$238만 | 0.47% |
55,436
-10
| -0% | -US$391 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$227만 | 0.45% |
10,248
+16
| +0.2% | +US$3.57천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$209만 | 0.41% |
60,525
-4,659
| -7% | -US$15.3만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$195만 | 0.39% |
37,414
-5,593
| -13% | -US$27.8만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Rather & Kittrell의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$5.05억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.61억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1697만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 1,167주를 보유했으며 가치는 US$23.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$35.3만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, US$23.8만 상당의 1,167주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2025년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$434만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Value ETF이며, 추정 감소액은 US$35.3만예요.
- Rather & Kittrell의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.05억 중 70% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$5.05억에 이르렀어요.
2025년 8월 12일에 제출된 Rather & Kittrell의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.