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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.4억
회전율
20.15%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+7.58%
3년 예상 수익률
+43.76%
5년 예상 수익률
+40.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$1721만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$3261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.07%
보유액
86
신규
2
증가
41
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$598만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$592만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$560만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$364만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$47.8만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$45.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$37.4만 |
| 4 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$36.8만 |
| 5 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.28% |
| 2 | 소재 | 4.25% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 정보기술 | 1.62% |
| 5 | 임의소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$4566만 | 10.73% |
1,766,767
+208,864
| +13% | +US$560만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$4125만 | 9.7% |
999,547
+140,525
| +16% | +US$592만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$4062만 | 9.55% |
1,174,343
-12,950
| -1% | -US$45.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$4018만 | 9.44% |
857,012
+126,362
| +17% | +US$598만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1억
| US$3335만 | 7.84% |
698,195
+66,027
| +10% | +US$318만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.6억
| US$2125만 | 4.99% |
811,234
+86,798
| +12% | +US$236만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7억
| US$2014만 | 4.74% |
313,955
+55,847
| +22% | +US$364만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$1976만 | 4.64% |
849,094
+14,732
| +2% | +US$36.5만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
US$371억
| US$1625만 | 3.82% |
31,462
+1
| +0% | +US$567 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$1537만 | 3.61% |
379,623
+47,065
| +14% | +US$194만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40.2억
| US$1404만 | 3.3% |
549,552
+94,973
| +21% | +US$261만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.3억
| US$1375만 | 3.23% |
446,722
+25,223
| +6% | +US$79.9만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$1286만 | 3.02% |
362,358
+19,326
| +6% | +US$70.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$1155만 | 2.71% |
434,673
+50,683
| +13% | +US$139만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$706만 | 1.66% |
126,905
-3,151
| -2% | -US$18만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$592만 | 1.39% |
55,579
-1,231
| -2% | -US$13.3만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$457만 | 1.07% |
112,884
-2,330
| -2% | -US$9.5만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$404만 | 0.95% |
31,381
-2,886
| -8% | -US$37.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$332만 | 0.78% |
50,237
-2,291
| -4% | -US$15.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$304만 | 0.71% |
12,121
-2,030
| -14% | -US$47.8만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1283억
| US$253만 | 0.59% |
10,239
+6
| +0.1% | +US$1.6천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$601억
| US$240만 | 0.57% |
55,426
+18
| +0% | +US$803 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$223만 | 0.52% |
89,706
+14,991
| +20% | +US$38.8만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1373억
| US$191만 | 0.45% |
19,749
-2,206
| -10% | -US$21.7만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$178만 | 0.42% |
61,020
-683
| -1% | -US$2.07만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
BFCFSI
Rather & Kittrell의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$4.25억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.08억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$3261만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF 주식으로, 860주를 보유했으며 가치는 US$20.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$47.8만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF 주식으로, US$20.2만 상당의 860주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2024년 4분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$598만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$47.8만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2024년 4분기에 First Citizens BancShares 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 69% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Rather & Kittrell의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.