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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,07 %
Position
86
Neu
2
Aufgestockt
41
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+5,98 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+5,92 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+5,6 Mio. $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+3,64 Mio. $
5
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+3,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+478.423 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+456.064 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+373.677 $
4
FCNCA-Symbol
First Citizens BancShares
FCNCA
+368.190 $
5
CGIE-Symbol
Capital Group International Equity ETF
CGIE
+225.089 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,28 %
2 Grundstoffe 4,25 %
3 Finanzwesen 1,85 %
4 Technologie 1,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
45,7 Mio. $ 10,73 %
1.766.767
+208.864
+13 % +5,6 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
41,3 Mio. $ 9,7 %
999.547
+140.525
+16 % +5,92 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
40,6 Mio. $ 9,55 %
1.174.343
-12.950
-1 % -456.064 $
2021 Q4
12 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
40,2 Mio. $ 9,44 %
857.012
+126.362
+17 % +5,98 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
33,4 Mio. $ 7,84 %
698.195
+66.027
+10 % +3,18 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
21,2 Mio. $ 4,99 %
811.234
+86.798
+12 % +2,36 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
DCOR-Symbol
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,46 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,74 %
313.955
+55.847
+22 % +3,64 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
DFAR-Symbol
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,74 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,64 %
849.094
+14.732
+2 % +364.716 $
2022 Q2
10 Quartale
MLM-Symbol
9
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,82 %
31.462
+1
+0 % +567 $
2021 Q4
12 Quartale
DFIP-Symbol
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,61 %
379.623
+47.065
+14 % +1,94 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
DFGR-Symbol
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,97 Mrd. $
14 Mio. $ 3,3 %
549.552
+94.973
+21 % +2,61 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,23 %
446.722
+25.223
+6 % +798.666 $
2022 Q2
10 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,02 %
362.358
+19.326
+6 % +708.700 $
2021 Q4
12 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
4,98 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,71 %
434.673
+50.683
+13 % +1,39 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,66 %
126.905
-3.151
-2 % -180.284 $
2021 Q4
12 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,39 %
55.579
-1.231
-2 % -133.268 $
2021 Q4
12 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,07 %
112.884
-2.330
-2 % -95.188 $
2022 Q2
10 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,95 %
31.381
-2.886
-8 % -373.677 $
2021 Q4
12 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,78 %
50.237
-2.291
-4 % -159.020 $
2021 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,71 %
12.121
-2.030
-14 % -478.423 $
2021 Q4
12 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,59 %
10.239
+6
+0,1 % +1.602 $
2021 Q4
12 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,57 %
55.426
+18
+0 % +803 $
2021 Q4
12 Quartale
DFAX-Symbol
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,52 %
89.706
+14.991
+20 % +387.796 $
2022 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,45 %
19.749
-2.206
-10 % -217.275 $
2021 Q4
12 Quartale
DFAI-Symbol
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,42 %
61.020
-683
-1 % -20.706 $
2022 Q2
10 Quartale
1
2 3 4

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MAK Capital One
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Optas LLC
Optas LLC Austin, Texas 714 Mio. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elgethun Capital Management
Elgethun Capital Management Sioux Falls, South Dakota 718 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Rather & Kittrell 86 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 408 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Growth ETF: 860 Aktien im Wert von 202.332 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 478.423 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q4 2024 war iShares Russell Top 200 Growth ETF: 860 Aktien im Wert von 202.332 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q4 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 478.423 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in First Citizens BancShares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.190 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q4 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .