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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,84 %
Position
83
Neu
12
Aufgestockt
38
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+6,05 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+5,13 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,95 Mio. $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+3,93 Mio. $
5
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+3,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
+4,73 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+418.828 $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+348.343 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+304.690 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+211.424 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,19 %
2 Grundstoffe 6,2 %
3 Technologie 1,84 %
4 Finanzwesen 1,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,6 Mrd. $
39 Mio. $ 11,65 %
1.219.807
-10.093
-0,8 % -304.690 $
2021 Q4
9 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
33,3 Mio. $ 9,97 %
1.246.309
+153.849
+14 % +3,95 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
27,3 Mio. $ 8,16 %
650.640
+122.173
+23 % +5,13 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,38 Mrd. $
25,9 Mio. $ 7,74 %
550.493
+128.629
+30 % +6,05 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,32 Mrd. $
24,9 Mio. $ 7,43 %
517.023
+81.364
+19 % +3,93 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
MLM-Symbol
6
Martin Marietta Materials
MLM
37 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,78 %
31.460
– –
2021 Q4
9 Quartale
DFAR-Symbol
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,47 %
817.900
+3.780
+0,5 % +83.281 $
2022 Q2
7 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,77 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,58 %
601.394
+70.538
+13 % +1,75 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,75 %
341.563
-10.051
-3 % -348.343 $
2021 Q4
9 Quartale
DFIP-Symbol
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
11 Mio. $ 3,3 %
267.236
+53.341
+25 % +2,19 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
DFSV-Symbol
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,28 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,93 %
325.953
+51.715
+19 % +1,47 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
8,53 Mio. $ 2,55 %
313.608
+44.049
+16 % +1,13 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,24 %
137.736
-4.107
-3 % -211.424 $
2021 Q4
9 Quartale
DFGR-Symbol
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,93 %
252.695
+134.737
+114 % +3,38 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
DCOR-Symbol
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,52 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,86 %
106.274
+62.472
+143 % +3,46 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,81 %
56.358
+448
+0,8 % +47.868 $
2021 Q4
9 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,39 %
126.791
-5.648
-4 % -195.590 $
2022 Q2
7 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
94,8 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,17 %
33.990
-3.819
-10 % -418.828 $
2021 Q4
9 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,5 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,03 %
50.547
-2.017
-4 % -131.671 $
2021 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,75 %
14.637
+1.584
+12 % +288.019 $
2021 Q4
9 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,74 %
9.664
+6
+0,1 % +1.379 $
2021 Q4
9 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,65 %
55.392
-65
-0,1 % -2.378 $
2021 Q4
9 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,62 %
21.221
-1.593
-7 % -155.907 $
2021 Q4
9 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,61 %
67.253
+5.506
+9 % +159.443 $
2022 Q2
7 Quartale
DFAX-Symbol
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,54 %
70.387
+13.021
+23 % +318.520 $
2022 Q4
5 Quartale
1
2 3 4

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SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alight Capital Management
Alight Capital Management New York 712 Mio. $ AUM 149,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Rather & Kittrell 83 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 33,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 38.361 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF; sie wurde auf 418.828 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q1 2024 war Schwab US Dividend Equity ETF: 38.361 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 418.828 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Bluegreen Vacations Holding Corporation im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q1 2024 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 12 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q1 2024 am 25. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .