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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss
-5,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,08 %
Position
337
Neu
–
Aufgestockt
27
Reduziert
16
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,7 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,39 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+870.326 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+321.613 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+231.499 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+515.591 $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+414.451 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+348.519 $
4
SAIC-Symbol
Saic
SAIC
+230.000 $
5
SUM-Symbol
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
+218.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,77 %
2 Grundstoffe 12,29 %
3 Finanzwesen 7,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,1 %
5 Immobilien 2,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 12,62 %
469.374
+50.662
+12 % +1,39 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
DFIV-Symbol
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 12,17 %
372.703
+50.488
+16 % +1,7 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
MLM-Symbol
3
Martin Marietta Materials
MLM
38,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 11,79 %
31.428
– –
2021 Q4
1 Quartal
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
7,11 Mio. $ 6,93 %
152.627
+4.972
+3 % +231.499 $
2021 Q4
1 Quartal
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
4,85 Mio. $ 4,72 %
48.012
-5.171
-10 % -515.591 $
2021 Q4
1 Quartal
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57 Mrd. $
4,13 Mio. $ 4,02 %
62.007
-6.110
-9 % -414.451 $
2021 Q4
1 Quartal
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 3,8 %
31.271
-253
-0,8 % -31.825 $
2021 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3,74 %
35.814
-3.167
-8 % -348.519 $
2021 Q4
1 Quartal
TFC-Symbol
9
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,85 %
51.568
– –
2021 Q4
1 Quartal
ISTB-Symbol
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,36 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,44 %
51.556
-3.807
-7 % -188.057 $
2021 Q4
1 Quartal
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,13 %
26.172
-1.200
-4 % -101.410 $
2021 Q4
1 Quartal
IYR-Symbol
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,03 %
19.289
-978
-5 % -103.220 $
2021 Q4
1 Quartal
BVH
13
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
2,01 Mio. $ 1,96 %
68.114
+5.915
+10 % +179.117 $
2021 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,91 %
9.692
+82
+0,9 % +18.860 $
2021 Q4
1 Quartal
FHN-Symbol
15
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,73 %
75.689
– –
2021 Q4
1 Quartal
ASTE-Symbol
16
Astec Industries
ASTE
904 Mio. $
1,66 Mio. $ 1,62 %
38.596
– –
2021 Q4
1 Quartal
GDX-Symbol
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,58 %
42.281
+59
+0,1 % +2.004 $
2021 Q4
1 Quartal
PRF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,47 %
44.050
-735
-2 % -24.858 $
2021 Q4
1 Quartal
FREL-Symbol
19
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,41 %
44.709
-2.565
-5 % -81.236 $
2021 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,29 %
7.584
+826
+12 % +138.903 $
2021 Q4
1 Quartal
DFAE-Symbol
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,25 %
48.872
+32.458
+198 % +870.326 $
2021 Q4
1 Quartal
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,05 %
26.075
+213
+0,8 % +9.610 $
2021 Q4
1 Quartal
VDE-Symbol
23
Vanguard Energy ETF
VDE
11,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,99 %
9.486
-23
-0,2 % -2.214 $
2021 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
785.000 $ 0,77 %
1.731
– –
2021 Q4
1 Quartal
PXF-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
769.000 $ 0,75 %
16.686
-94
-0,6 % -4.422 $
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
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Canvas Wealth Advisors
Canvas Wealth Advisors Shawnee, Kansas 717 Mio. $ AUM 41,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optas LLC
Optas LLC Austin, Texas 714 Mio. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elgethun Capital Management
Elgethun Capital Management Sioux Falls, South Dakota 718 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Rather & Kittrell 337 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 9,8 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell zog im Q1 2022 netto 5,93 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Saic – eine Position im geschätzten Wert von 230.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Rather & Kittrell seine Position in Dimensional International Value ETF schätzungsweise um 1,7 Mio. $ aus.

  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q1 2022 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 515.591 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Saic im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q1 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 0 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell sank gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q1 2022 am 10. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .