Wir sind mit live! Mehr erfahren
Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
571 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,2 Mio. $
Kapitalfluss
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,37 %
Position
102
Neu
12
Aufgestockt
60
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+6,07 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+5,04 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,64 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,5 Mio. $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+3,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,02 Mio. $
2
ASTE-Symbol
Astec Industries
ASTE
+1,02 Mio. $
3
RHP-Symbol
Ryman Hospitality Properties
RHP
+802.483 $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+564.526 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+557.156 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,48 %
2 Grundstoffe 3,95 %
3 Technologie 1,83 %
4 Finanzwesen 1,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
70 Mio. $ 12,26 %
2.136.039
+141.010
+7 % +4,5 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
55,8 Mio. $ 9,77 %
1.305.430
+143.113
+12 % +6,07 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
50,9 Mio. $ 8,91 %
1.056.210
+96.325
+10 % +4,64 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
45,2 Mio. $ 7,92 %
1.173.013
+17.247
+1 % +643.620 $
2021 Q4
15 Quartale
DCOR-Symbol
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,58 Mrd. $
39,5 Mio. $ 6,92 %
549.224
+72.515
+15 % +5,04 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
DFNM-Symbol
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,25 Mrd. $
37 Mio. $ 6,48 %
771.652
-11.075
-1 % -526.737 $
2022 Q3
12 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,08 Mrd. $
31,7 Mio. $ 5,56 %
989.592
+64.186
+7 % +1,98 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
DFGR-Symbol
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,82 Mrd. $
23,5 Mio. $ 4,12 %
861.828
+124.112
+17 % +3,36 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
DFAR-Symbol
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,82 %
913.843
+49.067
+6 % +1,16 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
DFSV-Symbol
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,61 %
647.601
+64.504
+11 % +2,02 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
MLM-Symbol
11
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,48 %
31.543
+13
+0 % +7.748 $
2021 Q4
15 Quartale
DFIP-Symbol
12
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,14 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,29 %
444.410
+27.029
+6 % +1,14 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,12 %
499.900
+29.073
+6 % +996.718 $
2022 Q2
13 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,79 %
345.503
-6.340
-2 % -283.629 $
2021 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,32 %
129.997
+71
+0,1 % +4.044 $
2021 Q4
15 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,03 %
52.711
-1.356
-3 % -149.804 $
2021 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,95 %
118.496
+176
+0,1 % +7.754 $
2022 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,67 Mio. $ 0,64 %
14.427
+2.666
+23 % +602.265 $
2021 Q4
15 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,62 %
24.481
-3.973
-14 % -557.156 $
2021 Q4
15 Quartale
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,61 %
110.665
-1.355
-1 % -41.145 $
2022 Q4
11 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,56 %
39.018
-7.101
-15 % -564.526 $
2021 Q4
15 Quartale
GDX-Symbol
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,51 %
37.892
+478
+1 % +28.786 $
2021 Q4
15 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,46 %
10.341
+93
+0,9 % +22.848 $
2021 Q4
15 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,45 %
55.921
+485
+0,9 % +21.866 $
2021 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,41 %
64.231
+3.706
+6 % +131.069 $
2022 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canvas Wealth Advisors
Canvas Wealth Advisors Shawnee, Kansas 717 Mio. $ AUM 41,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Asset Management
Austin Asset Management Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Rather & Kittrell 102 Positionen im Wert von 571 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 505 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 38,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 2000 ETF: 7.895 Aktien im Wert von 772.289 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Total International Stock ETF; sie wurde auf 564.526 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q3 2025 war Vanguard Russell 2000 ETF: 7.895 Aktien im Wert von 772.289 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q3 2025 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 564.526 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q3 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 571 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 571 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .