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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,59 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,38 %
Position
64
Neu
1
Aufgestockt
19
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+4,09 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,09 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,93 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,74 Mio. $
5
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+2,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+643.406 $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+435.886 $
3
SUM-Symbol
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
+224.867 $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+202.343 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+157.051 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,85 %
2 Grundstoffe 5,21 %
3 Finanzwesen 1,64 %
4 Technologie 1,63 %
5 Immobilien 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
31,6 Mio. $ 12,75 %
1.206.831
+107.424
+10 % +2,93 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
22,8 Mio. $ 9,19 %
976.306
+113.055
+13 % +2,74 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
DFNM-Symbol
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,25 Mrd. $
21 Mio. $ 8,45 %
451.077
+11.710
+3 % +554.019 $
2022 Q3
4 Quartale
DFIP-Symbol
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,14 Mrd. $
18,6 Mio. $ 7,5 %
467.563
+29.550
+7 % +1,2 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 7,32 %
449.798
+99.226
+28 % +4,09 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
17,1 Mio. $ 6,88 %
367.829
+66.469
+22 % +3,09 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
DFAR-Symbol
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,21 %
788.590
+96.551
+14 % +2,05 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
MLM-Symbol
8
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,21 %
31.460
– –
2021 Q4
7 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,51 %
342.557
-13.082
-4 % -435.886 $
2021 Q4
7 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,98 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,35 %
463.244
+45.976
+11 % +1,11 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
DFAT-Symbol
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,67 %
144.781
-3.307
-2 % -157.051 $
2021 Q4
7 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,27 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,3 %
224.619
+30.689
+16 % +809.616 $
2022 Q2
5 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,07 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,19 %
228.311
+24.370
+12 % +594.426 $
2022 Q2
5 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,51 %
39.836
-877
-2 % -86.179 $
2021 Q4
7 Quartale
DFAU-Symbol
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,36 %
112.802
-2.782
-2 % -86.614 $
2022 Q2
5 Quartale
IXUS-Symbol
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,31 %
54.183
-328
-0,6 % -20.453 $
2021 Q4
7 Quartale
BVH
17
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
3,03 Mio. $ 1,22 %
82.547
– –
2021 Q4
7 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,96 %
22.936
-392
-2 % -41.482 $
2021 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,9 %
13.034
+895
+7 % +164.129 $
2021 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,89 %
23.422
-538
-2 % -51.813 $
2021 Q4
7 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,81 %
9.658
– –
2021 Q4
7 Quartale
ASTE-Symbol
22
Astec Industries
ASTE
874 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,73 %
38.596
– –
2021 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,65 %
61.737
+618
+1 % +16.788 $
2022 Q2
5 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,63 %
54.996
+27
+0 % +830 $
2021 Q4
7 Quartale
ISTB-Symbol
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,57 %
30.689
-2.448
-7 % -113.938 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3

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TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Asset Management
Austin Asset Management Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Rather & Kittrell 64 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell setzte im Q3 2023 17,9 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 19 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Cheniere Energy: 1.223 Aktien im Wert von 202.908 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Value ETF; sie wurde auf 435.886 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q3 2023 war Cheniere Energy: 1.223 Aktien im Wert von 202.908 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q3 2023 entfiel auf Dimensional International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 435.886 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Vulcan Materials im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 643.406 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q3 2023 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .