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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.4億
売買回転率
20.15%
推定1年リターン
7.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.49%
1年予想リターン
+7.58%
3年間の予想リターン
+43.76%
5年予想リターン
+40.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.48億
運用資産残高の伸び率
+$859万
(+3.6%)
資金フロー
+$1787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.38%
保有額
64
新規
1
買い増し
19
減少
21
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$64.3万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$43.6万 |
| 3 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+$22.5万 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$20.2万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$15.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.85% |
| 2 | 素材 | 5.21% |
| 3 | 金融 | 1.64% |
| 4 | 情報技術 | 1.63% |
| 5 | 不動産 | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3162万 | 12.75% |
1,206,831
+107,424
| +10% | +$293万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $2280万 | 9.19% |
976,306
+113,055
| +13% | +$274万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.1億
| $2096万 | 8.45% |
451,077
+11,710
| +3% | +$55.4万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.2億
| $1859万 | 7.5% |
467,563
+29,550
| +7% | +$120万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1816万 | 7.32% |
449,798
+99,226
| +28% | +$409万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.6億
| $1706万 | 6.88% |
367,829
+66,469
| +22% | +$309万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.6億
| $1539万 | 6.21% |
788,590
+96,551
| +14% | +$205万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
$365億
| $1291万 | 5.21% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $1117万 | 4.51% |
342,557
-13,082
| -4% | -$43.6万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.1億
| $1080万 | 4.35% |
463,244
+45,976
| +11% | +$111万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $662万 | 2.67% |
144,781
-3,307
| -2% | -$15.7万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83億
| $569万 | 2.3% |
224,619
+30,689
| +16% | +$81万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $543万 | 2.19% |
228,311
+24,370
| +12% | +$59.4万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $375万 | 1.51% |
39,836
-877
| -2% | -$8.62万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $338万 | 1.36% |
112,802
-2,782
| -2% | -$8.66万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $325万 | 1.31% |
54,183
-328
| -0.6% | -$2.05万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
BVH
17
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $303万 | 1.22% |
82,547
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $238万 | 0.96% |
22,936
-392
| -2% | -$4.15万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.18兆
| $223万 | 0.9% |
13,034
+895
| +7% | +$16.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $220万 | 0.89% |
23,422
-538
| -2% | -$5.18万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $201万 | 0.81% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
22
Astec Industries
ASTE
$8.9億
| $182万 | 0.73% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $161万 | 0.65% |
61,737
+618
| +1% | +$1.68万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
24
Truist Financial
TFC
$599億
| $157万 | 0.63% |
54,996
+27
| +0% | +$830 |
2021 Q4
7四半期
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.3億
| $142万 | 0.57% |
30,689
-2,448
| -7% | -$11.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Rather & Kittrellの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Rather & Kittrellは64銘柄を保有し、保有額は$2.48億でした。前四半期の$2.39億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Rather & Kittrellは2023年第3四半期に純新規投資額として$1787万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCheniere Energyで、保有株数は1,223株、評価額は$20.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで素材、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$43.6万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheniere Energyで、株数は1,223株、評価額は$20.3万でした。
- Rather & Kittrellは2023年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$409万でした。
- Rather & Kittrellが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$43.6万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2023年第3四半期にVulcan Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.3万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの72%を占めています。
- Rather & Kittrellは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.48億となりました。
2023年11月9日に提出された、2023年第3四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。