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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.05%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.05億
運用資産残高の伸び率
+$4393万
(+9.5%)
資金フロー
+$1697万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.83%
保有額
90
新規
5
買い増し
44
減少
29
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$434万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$359万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$198万 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$181万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$177万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$35.3万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$30.6万 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$27.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$21.3万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$15.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.05% |
| 2 | 素材 | 3.87% |
| 3 | 金融 | 1.81% |
| 4 | 情報技術 | 1.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $6203万 | 12.28% |
1,995,029
+46,412
| +2% | +$136万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $4912万 | 9.73% |
1,162,317
+86,007
| +8% | +$359万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.9億
| $4608万 | 9.13% |
959,885
+41,487
| +5% | +$198万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $4142万 | 8.2% |
1,155,766
-9,187
| -0.8% | -$30.6万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.2億
| $3712万 | 7.35% |
782,727
+14,971
| +2% | +$70.7万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $3187万 | 6.31% |
476,709
+69,820
| +17% | +$434万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.4億
| $2747万 | 5.44% |
925,406
+23,329
| +3% | +$64.1万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.3億
| $2029万 | 4.02% |
864,776
+8,623
| +1% | +$20万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$39.3億
| $1979万 | 3.92% |
737,716
+68,866
| +10% | +$181万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $1745万 | 3.46% |
417,381
-2,329
| -0.6% | -$9.7万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
$386億
| $1731万 | 3.43% |
31,530
+67
| +0.2% | +$3.54万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.6億
| $1716万 | 3.4% |
583,097
+64,031
| +12% | +$177万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.7億
| $1549万 | 3.07% |
470,827
+2,451
| +0.5% | +$7.54万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1507万 | 2.98% |
351,843
-8,667
| -2% | -$35.3万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $701万 | 1.39% |
129,926
+3,125
| +2% | +$15.9万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $595万 | 1.18% |
54,067
+203
| +0.4% | +$2.21万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $501万 | 0.99% |
118,320
+2,672
| +2% | +$10.5万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$953億
| $384万 | 0.76% |
28,454
-1,706
| -6% | -$21.3万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$569億
| $357万 | 0.71% |
46,119
-1,965
| -4% | -$14.3万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $329万 | 0.65% |
112,020
-1,309
| -1% | -$3.6万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$4.84兆
| $241万 | 0.48% |
11,761
-307
| -3% | -$6.2万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
22
Truist Financial
TFC
$592億
| $238万 | 0.47% |
55,436
-10
| -0% | -$391 |
2021 Q4
14四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1197億
| $227万 | 0.45% |
10,248
+16
| +0.2% | +$3,571 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $209万 | 0.41% |
60,525
-4,659
| -7% | -$15.3万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$239億
| $195万 | 0.39% |
37,414
-5,593
| -13% | -$27.8万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
TC
SSCM
Rather & Kittrellの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Rather & Kittrellは90銘柄を保有し、保有額は$5.05億でした。前四半期の$4.61億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Rather & Kittrellは2025年第2四半期に純新規資金として$1697万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は1,167株、評価額は$23.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで素材、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$35.3万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,167株、評価額は$23.8万でした。
- Rather & Kittrellは2025年第2四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$434万でした。
- Rather & Kittrellが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$35.3万相当を減らしました。
- 2025年第2四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$5.05億のポートフォリオの70%を占めています。
- Rather & Kittrellは2025年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$5.05億となりました。
2025年8月12日に提出された、2025年第2四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。