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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.57%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.39億
運用資産残高の伸び率
+$1938万
(+8.8%)
資金フロー
+$1287万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.83%
保有額
63
新規
5
買い増し
23
減少
17
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+$36.4万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$25.3万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$17.5万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$16.7万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 素材 | 6.43% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 情報技術 | 1.71% |
| 5 | 不動産 | 1.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $2985万 | 12.47% |
1,099,407
+75,299
| +7% | +$194万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2095万 | 8.75% |
863,251
+80,451
| +10% | +$196万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.6億
| $2093万 | 8.74% |
439,367
+6,083
| +1% | +$29.1万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.5億
| $1809万 | 7.56% |
438,013
+14,242
| +3% | +$60万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.1億
| $1489万 | 6.22% |
692,039
+86,245
| +14% | +$182万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$117億
| $1463万 | 6.11% |
350,572
+43,615
| +14% | +$184万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
7
Martin Marietta Materials
MLM
$384億
| $1452万 | 6.07% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.4億
| $1397万 | 5.84% |
301,360
+38,455
| +15% | +$179万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1168万 | 4.88% |
355,639
-7,711
| -2% | -$25.3万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.5億
| $1004万 | 4.19% |
417,268
+35,694
| +9% | +$84.7万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $687万 | 2.87% |
148,088
+65
| +0% | +$2,853 |
2021 Q4
6四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.7億
| $498万 | 2.08% |
193,930
+35,610
| +22% | +$87.1万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.8億
| $482万 | 2.02% |
203,941
+21,067
| +12% | +$50.6万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $398万 | 1.66% |
40,713
-1,807
| -4% | -$16.7万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $358万 | 1.5% |
115,584
+1,915
| +2% | +$5.62万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$570億
| $341万 | 1.43% |
54,511
-2,802
| -5% | -$17.5万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
BVH
17
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $294万 | 1.23% |
82,547
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $251万 | 1.05% |
23,328
+50
| +0.2% | +$5,445 |
2021 Q4
6四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.03兆
| $235万 | 0.98% |
12,139
+434
| +4% | +$7.56万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $235万 | 0.98% |
23,960
-1,667
| -7% | -$16.5万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
$1173億
| $218万 | 0.91% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
22
Astec Industries
ASTE
$9.04億
| $175万 | 0.73% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $167万 | 0.7% |
61,119
-1,960
| -3% | -$5.36万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
24
Truist Financial
TFC
$585億
| $167万 | 0.7% |
54,969
+3,401
| +7% | +$10.6万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.7億
| $155万 | 0.65% |
17,939
-220
| -1% | -$1.85万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
TC
Rather & Kittrellの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Rather & Kittrellは63銘柄を保有し、保有額は$2.39億でした。前四半期の$2.2億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Rather & Kittrellは2023年第2四半期に純新規資金として$1287万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMcDonald'sで、保有株数は884株、評価額は$26.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで素材、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOktaで、推定$36.4万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcDonald'sで、株数は884株、評価額は$26.4万でした。
- Rather & Kittrellは2023年第2四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
- Rather & Kittrellが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOktaで、推定$36.4万相当を減らしました。
- 2023年第2四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの71%を占めています。
- Rather & Kittrellは2023年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$2.39億となりました。
2023年7月28日に提出された、2023年第2四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。