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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.4億
売買回転率
20.15%
推定1年リターン
7.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6%
1年予想リターン
+7.58%
3年間の予想リターン
+43.76%
5年予想リターン
+40.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.08億
運用資産残高の伸び率
+$4475万
(+12%)
資金フロー
+$2311万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.7%
保有額
88
新規
6
買い増し
43
減少
20
解消
4
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$372万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$361万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$324万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$323万 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$250万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$84.2万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$43.3万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$35.3万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.9万 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.86% |
| 2 | 素材 | 4.26% |
| 3 | 金融 | 1.86% |
| 4 | 情報技術 | 1.77% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $4384万 | 10.74% |
1,557,903
+119,414
| +8% | +$323万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4071万 | 9.97% |
1,187,293
-25,488
| -2% | -$84.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $3710万 | 9.09% |
859,022
+84,649
| +11% | +$361万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.6億
| $3488万 | 8.55% |
730,650
+68,222
| +10% | +$324万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.1億
| $3069万 | 7.52% |
632,168
+51,929
| +9% | +$250万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.6億
| $2139万 | 5.24% |
834,362
-17,886
| -2% | -$43.3万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.1億
| $2039万 | 5% |
724,436
+60,826
| +9% | +$163万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
$365億
| $1693万 | 4.15% |
31,461
+1
| +0% | +$541 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.4億
| $1635万 | 4.01% |
258,108
+61,097
| +31% | +$372万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.2億
| $1406万 | 3.44% |
332,558
+27,385
| +9% | +$114万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$40億
| $1312万 | 3.21% |
454,579
+78,611
| +21% | +$214万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $1306万 | 3.2% |
343,032
+5,089
| +2% | +$18.8万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83億
| $1298万 | 3.18% |
421,499
+34,284
| +9% | +$103万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1116万 | 2.73% |
383,990
+33,064
| +9% | +$92.2万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $724万 | 1.77% |
130,056
-824
| -0.6% | -$4.46万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $628万 | 1.54% |
56,810
+1,524
| +3% | +$16.6万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $457万 | 1.12% |
115,214
-7,681
| -6% | -$29.3万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $430万 | 1.05% |
34,267
+1,312
| +4% | +$15.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $382万 | 0.93% |
52,528
+3,334
| +7% | +$23.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.18兆
| $330万 | 0.81% |
14,151
+74
| +0.5% | +$1.65万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $277万 | 0.68% |
10,233
-986
| -9% | -$23.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
22
Truist Financial
TFC
$599億
| $237万 | 0.58% |
55,408
+16
| +0% | +$676 |
2021 Q4
11四半期
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $222万 | 0.54% |
21,955
+1,038
| +5% | +$10.4万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $202万 | 0.49% |
74,715
+1,116
| +2% | +$2.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $196万 | 0.48% |
61,703
-5,577
| -8% | -$17.1万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Rather & Kittrellの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Rather & Kittrellは88銘柄を保有し、保有額は$4.08億でした。前四半期の$3.63億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Rather & Kittrellは2024年第3四半期に純新規資金として$2311万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSmartFinancialで、保有株数は22,028株、評価額は$64.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで素材、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$84.2万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSmartFinancialで、株数は22,028株、評価額は$64.2万でした。
- Rather & Kittrellは2024年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$372万でした。
- Rather & Kittrellが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$84.2万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.9万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$4.08億のポートフォリオの68%を占めています。
- Rather & Kittrellは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.08億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。