Estamos no ar no !
Saiba mais
Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 740 mi
Giro
20,15%
Retorno est. (1 ano)
7,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
+7,58%
Retorno est. (3 anos)
+43,76%
Retorno est. (5 anos)
+40,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 408 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,7%
Posição
88
Nova
6
Aumentada
43
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 2,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 842 mil |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 433 mil |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,86% |
| 2 | Materiais | 4,26% |
| 3 | Financeiro | 1,86% |
| 4 | Tecnologia | 1,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 43,8 mi | 10,74% |
1.557.903
+119.414
| +8% | +US$ 3,23 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 40,7 mi | 9,97% |
1.187.293
-25.488
| -2% | -US$ 842 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 37,1 mi | 9,09% |
859.022
+84.649
| +11% | +US$ 3,61 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 34,9 mi | 8,55% |
730.650
+68.222
| +10% | +US$ 3,24 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,31 bi
| US$ 30,7 mi | 7,52% |
632.168
+51.929
| +9% | +US$ 2,5 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| US$ 21,4 mi | 5,24% |
834.362
-17.886
| -2% | -US$ 433 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,81 bi
| US$ 20,4 mi | 5% |
724.436
+60.826
| +9% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 16,9 mi | 4,15% |
31.461
+1
| +0% | +US$ 541 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 16,3 mi | 4,01% |
258.108
+61.097
| +31% | +US$ 3,72 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,12 bi
| US$ 14,1 mi | 3,44% |
332.558
+27.385
| +9% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4 bi
| US$ 13,1 mi | 3,21% |
454.579
+78.611
| +21% | +US$ 2,14 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 13,1 mi | 3,2% |
343.032
+5.089
| +2% | +US$ 188 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,31 bi
| US$ 13 mi | 3,18% |
421.499
+34.284
| +9% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 11,2 mi | 2,73% |
383.990
+33.064
| +9% | +US$ 922 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 7,24 mi | 1,77% |
130.056
-824
| -0,6% | -US$ 44,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,28 mi | 1,54% |
56.810
+1.524
| +3% | +US$ 166 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 4,57 mi | 1,12% |
115.214
-7.681
| -6% | -US$ 293 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 4,3 mi | 1,05% |
34.267
+1.312
| +4% | +US$ 159 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 3,82 mi | 0,93% |
52.528
+3.334
| +7% | +US$ 231 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,3 mi | 0,81% |
14.151
+74
| +0,5% | +US$ 16,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 2,77 mi | 0,68% |
10.233
-986
| -9% | -US$ 239 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 2,37 mi | 0,58% |
55.408
+16
| +0% | +US$ 676 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,22 mi | 0,54% |
21.955
+1.038
| +5% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 2,02 mi | 0,49% |
74.715
+1.116
| +2% | +US$ 29 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 1,96 mi | 0,48% |
61.703
-5.577
| -8% | -US$ 171 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Rather & Kittrell detinha 88 posições avaliadas em US$ 408 mi, alta de 12% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Rather & Kittrell alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 6 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SmartFinancial: 22.028 ações no valor de US$ 642 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 842 mil.
- A maior compra de Rather & Kittrell no T3 2024 foi SmartFinancial: 22.028 ações no valor de US$ 642 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,72 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T3 2024 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 842 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 319 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 68% de sua carteira de US$ 408 mi no T3 2024.
- Rather & Kittrell abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 408 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.