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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.08억
AUM 성장
+US$4475만
(+12%)
자금 흐름
+US$2311만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.7%
보유액
88
신규
6
증가
43
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$372만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$361만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$324만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$323만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$84.2만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$43.3만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$35.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.86% |
| 2 | 소재 | 4.26% |
| 3 | 금융 | 1.86% |
| 4 | 정보기술 | 1.77% |
| 5 | 임의소비재 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$4384만 | 10.74% |
1,557,903
+119,414
| +8% | +US$323만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$4071만 | 9.97% |
1,187,293
-25,488
| -2% | -US$84.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$3710만 | 9.09% |
859,022
+84,649
| +11% | +US$361만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1억
| US$3488만 | 8.55% |
730,650
+68,222
| +10% | +US$324만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3억
| US$3069만 | 7.52% |
632,168
+51,929
| +9% | +US$250만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.4억
| US$2139만 | 5.24% |
834,362
-17,886
| -2% | -US$43.3만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85.8억
| US$2039만 | 5% |
724,436
+60,826
| +9% | +US$163만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
| US$1693만 | 4.15% |
31,461
+1
| +0% | +US$541 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$34.6억
| US$1635만 | 4.01% |
258,108
+61,097
| +31% | +US$372만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1406만 | 3.44% |
332,558
+27,385
| +9% | +US$114만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$39.7억
| US$1312만 | 3.21% |
454,579
+78,611
| +21% | +US$214만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$1306만 | 3.2% |
343,032
+5,089
| +2% | +US$18.8만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5억
| US$1298만 | 3.18% |
421,499
+34,284
| +9% | +US$103만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$49.8억
| US$1116만 | 2.73% |
383,990
+33,064
| +9% | +US$92.2만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$724만 | 1.77% |
130,056
-824
| -0.6% | -US$4.46만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$628만 | 1.54% |
56,810
+1,524
| +3% | +US$16.6만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125억
| US$457만 | 1.12% |
115,214
-7,681
| -6% | -US$29.3만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$430만 | 1.05% |
34,267
+1,312
| +4% | +US$15.9만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$382만 | 0.93% |
52,528
+3,334
| +7% | +US$23.1만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$330만 | 0.81% |
14,151
+74
| +0.5% | +US$1.65만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$277만 | 0.68% |
10,233
-986
| -9% | -US$23.9만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$237만 | 0.58% |
55,408
+16
| +0% | +US$676 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$222만 | 0.54% |
21,955
+1,038
| +5% | +US$10.4만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$118억
| US$202만 | 0.49% |
74,715
+1,116
| +2% | +US$2.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$196만 | 0.48% |
61,703
-5,577
| -8% | -US$17.1만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Rather & Kittrell의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$4.08억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2311만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SmartFinancial 주식으로, 22,028주를 보유했으며 가치는 US$64.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$84.2만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 SmartFinancial 주식으로, US$64.2만 상당의 22,028주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2024년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$372만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$84.2만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.08억 중 68% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.08억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Rather & Kittrell의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.