에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.4억
회전율
20.15%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.71%
1년 예상 수익률
+7.58%
3년 예상 수익률
+43.76%
5년 예상 수익률
+40.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
+US$3195만
(+17%)
자금 흐름
+US$2573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.11%
보유액
59
신규
2
증가
24
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$447만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$427만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$361만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$333만 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$28.3만 |
| 2 |
SmartFinancial
SMBK
|
+US$25.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$20.4만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$20.3만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$16.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.38% |
| 2 | 소재 | 5.3% |
| 3 | 금융 | 2.09% |
| 4 | 정보기술 | 1.7% |
| 5 | 부동산 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2609만 | 11.86% |
1,024,108
+176,458
| +21% | +US$447만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
2
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1억
| US$2093만 | 9.52% |
433,284
+31,703
| +8% | +US$152만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$1884만 | 8.56% |
782,800
+152,018
| +24% | +US$361만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$1815만 | 8.25% |
423,771
+35,777
| +9% | +US$150만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1305만 | 5.93% |
306,957
+101,046
| +49% | +US$427만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$1302만 | 5.92% |
605,794
+119,304
| +25% | +US$262만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$1227만 | 5.58% |
262,905
+71,624
| +37% | +US$333만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$1171만 | 5.32% |
363,350
+70
| +0% | +US$2.26천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$1117만 | 5.08% |
31,460
+3
| +0% | +US$1.05천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1억
| US$900만 | 4.09% |
381,574
+61,707
| +19% | +US$146만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$659만 | 2.99% |
148,023
-6,102
| -4% | -US$28.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$435만 | 1.98% |
182,874
+39,865
| +28% | +US$94.6만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$395만 | 1.79% |
158,320
+49,900
| +46% | +US$131만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$385만 | 1.75% |
42,520
-2,296
| -5% | -US$20.4만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$355만 | 1.61% |
57,313
-3,322
| -5% | -US$20.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$327만 | 1.49% |
113,669
+4,131
| +4% | +US$11.7만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$257만 | 1.17% |
23,278
-218
| -0.9% | -US$2.36만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$255만 | 1.16% |
25,627
-1,476
| -5% | -US$14.6만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
BVH
19
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$226만 | 1.03% |
82,547
+9,733
| +13% | +US$29만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$193만 | 0.88% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$193만 | 0.88% |
11,705
+3,663
| +46% | +US$54만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$176만 | 0.8% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$170만 | 0.77% |
63,079
+588
| +0.9% | +US$1.56만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
| US$166만 | 0.76% |
35,230
-1,605
| -4% | -US$7.51만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
25
Astec Industries
ASTE
US$8.9억
| US$159만 | 0.72% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Rather & Kittrell의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$2.2억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$2573만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Okta 주식으로, 11,504주를 보유했으며 가치는 US$99.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$28.3만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Okta 주식으로, US$99.2만 상당의 11,504주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2023년 1분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$28.3만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2023년 1분기에 SmartFinancial 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 70% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.
2023년 5월 4일에 제출된 Rather & Kittrell의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.