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Rather & Kittrell Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+32 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,11 %
Position
59
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+4,47 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+282.922 $ |
| 2 |
SmartFinancial
SMBK
|
+257.785 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+203.842 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+203.422 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+160.605 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,38 % |
| 2 | Grundstoffe | 5,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,09 % |
| 4 | Technologie | 1,7 % |
| 5 | Immobilien | 1,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 11,86 % |
1.024.108
+176.458
| +21 % | +4,47 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
2
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 9,52 % |
433.284
+31.703
| +8 % | +1,52 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,5 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 8,56 % |
782.800
+152.018
| +24 % | +3,61 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 8,25 % |
423.771
+35.777
| +9 % | +1,5 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 5,93 % |
306.957
+101.046
| +49 % | +4,27 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 5,92 % |
605.794
+119.304
| +25 % | +2,62 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,42 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 5,58 % |
262.905
+71.624
| +37 % | +3,33 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 5,32 % |
363.350
+70
| +0 % | +2.259 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 5,08 % |
31.460
+3
| +0 % | +1.052 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,83 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 4,09 % |
381.574
+61.707
| +19 % | +1,46 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 2,99 % |
148.023
-6.102
| -4 % | -282.922 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,13 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 1,98 % |
182.874
+39.865
| +28 % | +945.693 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,35 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 1,79 % |
158.320
+49.900
| +46 % | +1,31 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 1,75 % |
42.520
-2.296
| -5 % | -203.842 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,1 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,61 % |
57.313
-3.322
| -5 % | -203.422 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,49 % |
113.669
+4.131
| +4 % | +116.786 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,17 % |
23.278
-218
| -0,9 % | -23.590 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,16 % |
25.627
-1.476
| -5 % | -145.873 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
BVH
19
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 2,26 Mio. $ | 1,03 % |
82.547
+9.733
| +13 % | +289.690 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,88 % |
9.658
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,88 % |
11.705
+3.663
| +46 % | +540.480 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
22
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,8 % |
51.568
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
63.079
+588
| +0,9 % | +15.621 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,37 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,76 % |
35.230
-1.605
| -4 % | -75.133 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
25
Astec Industries
ASTE
867 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,72 % |
38.596
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Rather & Kittrell 59 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Rather & Kittrell investierte 25,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Okta: 11.504 Aktien im Wert von 992.105 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 282.922 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q1 2023 war Okta: 11.504 Aktien im Wert von 992.105 $.
- Rather & Kittrell hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q1 2023 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 282.922 $.
- Rather & Kittrell hat seine Position in SmartFinancial im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.785 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q1 2023 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
- Rather & Kittrell eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 220 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q1 2023 am 4. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .