Wir sind mit live! Mehr erfahren
Elgethun Capital Management

Elgethun Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 718 Mio. $ Umschlag 5,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
718 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
+63,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,32 %
Position
175
Neu
9
Aufgestockt
116
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTS-Symbol
Vitesse Energy
VTS
+15,9 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+11,5 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+9,43 Mio. $
4
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+5,72 Mio. $
5
DFH-Symbol
Dream Finders Homes
DFH
+4,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+11 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+396.055 $
3
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+232.146 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+124.282 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+113.016 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,63 %
2 Finanzwesen 26,86 %
3 Gesundheitswesen 11,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,49 %
5 Kommunikationsdienste 6,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
72,6 Mio. $ 10,11 %
60.510
+9.231
+18 % +9,43 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
68 Mio. $ 9,47 %
135.910
+3.707
+3 % +1,78 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
FFH
3
Nicht mehr gelistet
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
41,9 Mio. $ 5,83 %
25.417
+597
+2 % +983.144 $
2023 Q1
13 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
36,2 Mio. $ 5,04 %
472.684
+15.288
+3 % +1,18 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
30,5 Mio. $ 4,25 %
368.546
+7.148
+2 % +569.760 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDE-Symbol
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,07 %
556.068
+16.295
+3 % +658.975 $
2018 Q2
32 Quartale
BOC-Symbol
7
Boston Omaha
BOC
378 Mio. $
19,9 Mio. $ 2,78 %
1.461.947
+3.955
+0,3 % +49.769 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,78 %
719.235
+39.238
+6 % +1,06 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
CASH-Symbol
9
Pathward Financial
CASH
1,52 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,55 %
210.540
+6.777
+3 % +586.234 $
2019 Q1
29 Quartale
TBBK-Symbol
10
The Bancorp
TBBK
2,02 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,43 %
278.839
+53.948
+24 % +3,09 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,27 %
562.608
-4.037
-0,7 % -113.016 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHW-Symbol
12
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,07 %
161.024
+5.448
+4 % +496.824 $
2018 Q4
30 Quartale
VTS-Symbol
13
Vitesse Energy
VTS
768 Mio. $
14,8 Mio. $ 2,06 %
938.964
+898.450
+2.218 % +15,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DFH-Symbol
14
Dream Finders Homes
DFH
796 Mio. $
14,1 Mio. $ 1,97 %
819.406
+314.028
+62 % +4,62 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LBTYK-Symbol
15
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,9 %
1.242.756
+384.759
+45 % +4,45 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FWONA-Symbol
16
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,89 %
155.327
+5.887
+4 % +484.407 $
2021 Q1
21 Quartale
DRVN-Symbol
17
Driven Brands
DRVN
1,97 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,83 %
944.046
+1.764
+0,2 % +23.209 $
2025 Q3
3 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,6 %
82.225
-84.881
-51 % -11 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AAP-Symbol
19
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
11 Mio. $ 1,54 %
177.210
+5.277
+3 % +299.450 $
2025 Q2
4 Quartale
AMLP-Symbol
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,42 %
196.637
+7.310
+4 % +383.713 $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,42 %
27.304
+564
+2 % +228.195 $
2016 Q4
38 Quartale
LULU-Symbol
22
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,37 %
+86.396
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,35 %
39.970
+2.538
+7 % +590.378 $
2020 Q2
24 Quartale
VDE-Symbol
24
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,3 %
61.997
+2.628
+4 % +425.719 $
2020 Q1
25 Quartale
BATRK-Symbol
25
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,23 %
169.818
+5.488
+3 % +269.310 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Austin Asset Management
Austin Asset Management Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Towercrest Capital Management
Towercrest Capital Management Newtown, Pennsylvania 717 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canvas Wealth Advisors
Canvas Wealth Advisors Shawnee, Kansas 717 Mio. $ AUM 41,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Drexel Morgan & Co
Drexel Morgan & Co Radnor, Pennsylvania 719 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Square Capital
Jackson Square Capital San Francisco, California 719 Mio. $ AUM 144,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Phocas Financial Corp
Phocas Financial Corp Alameda, California 721 Mio. $ AUM 63,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Security Financial Services Fort Wayne, Indiana 721 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elgethun Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elgethun Capital Management 175 Positionen im Wert von 718 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 605 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Elgethun Capital Management investierte 63,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war lululemon athletica: 86.396 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elgethun Capital Management im Q2 2026 war lululemon athletica: 86.396 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Elgethun Capital Management hat seine Position in Vitesse Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elgethun Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Elgethun Capital Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 396.055 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elgethun Capital Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 718 Mio. $ aus.
  • Elgethun Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elgethun Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 718 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elgethun Capital Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .