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Tarbox Family Office

Tarbox Family Office Portfolio-Positionen

AUM 711 Mio. $ Umschlag 5,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+205,44 %
AUM
711 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
101
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
8,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+12 Mio. $
2
VTEI-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+4,31 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,55 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,38 Mio. $
5
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EUSB-Symbol
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
+1,02 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+763.987 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+718.903 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+712.738 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+406.718 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,4 %
2 Gesundheitswesen 2,89 %
3 Technologie 2,78 %
4 Finanzwesen 1,44 %
5 Industrie 1,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
237 Mio. $ 33,33 %
309.392
-934
-0,3 % -712.738 $
2013 Q4
51 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
53,2 Mio. $ 7,48 %
739.085
-9.527
-1 % -718.903 $
2013 Q4
51 Quartale
AVEM-Symbol
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
46,9 Mio. $ 6,59 %
498.533
-8.213
-2 % -763.987 $
2023 Q2
13 Quartale
JCPB-Symbol
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,6 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,97 %
630.169
+8.134
+1 % +374.598 $
2024 Q2
9 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,88 %
284.458
-1.465
-0,5 % -144.618 $
2018 Q1
34 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,7 Mrd. $
26,5 Mio. $ 3,73 %
294.464
-1.031
-0,3 % -94.771 $
2020 Q2
25 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
26,2 Mio. $ 3,68 %
222.284
-654
-0,3 % -81.554 $
2023 Q2
13 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,34 %
85.560
-290
-0,3 % -85.165 $
2013 Q4
51 Quartale
AVTM-Symbol
9
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
766 Mio. $
21,7 Mio. $ 3,05 %
395.590
– –
2026 Q1
2 Quartale
AVMC-Symbol
10
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
548 Mio. $
19,1 Mio. $ 2,68 %
250.195
+10.128
+4 % +805.241 $
2026 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,21 %
200.574
-128
-0,1 % -10.411 $
2020 Q1
26 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,9 %
38.385
– –
2020 Q1
26 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
13 Mio. $ 1,82 %
159.724
-5.055
-3 % -406.718 $
2018 Q1
34 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,72 %
206.443
-539
-0,3 % -32.183 $
2013 Q4
51 Quartale
VTEC-Symbol
15
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,52 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,62 %
+122.331
Neu +12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,61 %
43.624
– –
2013 Q4
51 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
11 Mio. $ 1,54 %
155.346
-1.813
-1 % -130.057 $
2013 Q4
51 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,49 %
78.075
-87
-0,1 % -12.590 $
2016 Q1
42 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
7,82 Mio. $ 1,1 %
23.477
+631
+3 % +202.675 $
2013 Q4
51 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
7,55 Mio. $ 1,06 %
21.494
– –
2026 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
191 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,72 %
51.501
– –
2013 Q4
51 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,68 %
46.378
-887
-2 % -93.949 $
2013 Q4
51 Quartale
DE-Symbol
23
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,61 %
6.468
– –
2013 Q4
51 Quartale
VTEI-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
2,3 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,59 %
+43.693
Neu +4,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.A-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
3,74 Mio. $ 0,53 %
5
– –
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Tarbox Family Office für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tarbox Family Office 101 Positionen im Wert von 711 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tarbox Family Office für Q3 2026 weist 5 neu, 20 erhöht, 26 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 122.331 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tarbox Family Office im Q3 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 122.331 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Tarbox Family Office hat seine Position in Boeing in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tarbox Family Office im Q3 2026 entfiel auf iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
  • Tarbox Family Office hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.067 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tarbox Family Office machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 711 Mio. $ aus.
  • Tarbox Family Office eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tarbox Family Office stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 711 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tarbox Family Office für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .