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First National Advisers Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,53 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
59
Reduziert
153
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+5,5 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,16 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
LivaNova
LIVN
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
Avnet
AVT
|
+2,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+6,02 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+4,89 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+3,04 Mio. $ |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+2,47 Mio. $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,03 % |
| 2 | Sonstiges | 17,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,9 % |
| 4 | Industrie | 7,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 8,35 % |
1.441.680
-18.779
| -1 % | -772.861 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 38 Mio. $ | 5,34 % |
131.469
-21.038
| -14 % | -6,02 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 5,02 % |
178.445
-7.323
| -4 % | -1,51 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 25 Mio. $ | 3,52 % |
70.861
-4.186
| -6 % | -1,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 3,15 % |
60.186
-12.074
| -17 % | -4,89 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 3,03 % |
90.504
-662
| -0,7 % | -166.167 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 2,19 % |
41.212
-5.108
| -11 % | -2,05 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,04 % |
44.312
-3.352
| -7 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
9
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
837 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 1,99 % |
461.835
-44.099
| -9 % | -1,46 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,9 % |
391.401
-30.297
| -7 % | -1,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 1,71 % |
21.564
-837
| -4 % | -511.810 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,58 % |
198.912
-12.762
| -6 % | -720.798 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 1,58 % |
15
-1
| -6 % | -721.186 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 1,55 % |
9.217
-365
| -4 % | -372.934 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,38 % |
27.550
-2.193
| -7 % | -789.403 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 1,32 % |
8.140
+7.339
| +916 % | +5,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 9,37 Mio. $ | 1,32 % |
18.733
+3.353
| +22 % | +1,61 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 1,24 % |
15.149
+10.148
| +203 % | +4,16 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,92 % |
34.676
-1.850
| -5 % | -339.282 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,87 % |
70.500
-4.867
| -6 % | -440.247 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 6 Mio. $ | 0,84 % |
14.257
-612
| -4 % | -243.402 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,83 % |
11.507
-620
| -5 % | -309.144 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
23
Costco
COST
438 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,82 % |
6.251
-215
| -3 % | -214.219 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,82 % |
23.174
+2.351
| +11 % | +505.808 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,81 % |
7.949
+6.791
| +586 % | +3,13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SFG
TWP
SSCM
Portfolio-Rückblick von First National Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First National Advisers 266 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 683 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
First National Advisers zog im Q2 2026 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 153 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kennametal – eine Position im geschätzten Wert von 2,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete First National Advisers eine neue Position in LivaNova im Wert von 3,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von First National Advisers im Q2 2026 war LivaNova: 39.711 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
- First National Advisers hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First National Advisers im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 6,02 Mio. $.
- First National Advisers hat seine Position in Kennametal im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First National Advisers machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
- First National Advisers eröffnete 27 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First National Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 712 Mio. $.
Auf Grundlage der von First National Advisers für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .