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Consolidated Planning Corp

Consolidated Planning Corp Portfolio-Positionen

AUM 742 Mio. $ Umschlag 16,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
742 Mio. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,5 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
72
Reduziert
55
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDVO-Symbol
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
+52,7 Mio. $
2
PFM-Symbol
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
+2,7 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,61 Mio. $
4
HTAB-Symbol
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
+2,47 Mio. $
5
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+2,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+8,49 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,34 Mio. $
3
CSGS-Symbol
CSG Systems International
CSGS
+2,36 Mio. $
4
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+793.062 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+457.543 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,64 %
2 Technologie 8,94 %
3 Finanzwesen 3,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,5 %
5 Industrie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCAF-Symbol
1
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
74,6 Mio. $ 10,06 %
1.815.841
-6.376
-0,3 % -251.999 $
2024 Q1
9 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
63,1 Mio. $ 8,51 %
492.914
+1.674
+0,3 % +206.226 $
2025 Q3
3 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
58,1 Mio. $ 7,83 %
1.270.411
+44.941
+4 % +2,06 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IDVO-Symbol
4
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,42 Mrd. $
52,8 Mio. $ 7,12 %
1.256.789
+1.246.877
+12.579 % +52,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HTAB-Symbol
5
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
233 Mio. $
41,2 Mio. $ 5,56 %
2.149.572
+128.975
+6 % +2,47 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CGXU-Symbol
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
36,2 Mio. $ 4,89 %
1.046.835
-255.582
-20 % -8,49 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MGMT-Symbol
7
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
163 Mio. $
34,9 Mio. $ 4,71 %
685.108
+10.420
+2 % +502.746 $
2023 Q3
11 Quartale
ZROZ-Symbol
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,61 %
417.268
-6.714
-2 % -422.563 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,48 %
828.961
-8.410
-1 % -253.805 $
2019 Q4
26 Quartale
EZM-Symbol
10
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
20,3 Mio. $ 2,74 %
267.688
+5.379
+2 % +389.710 $
2019 Q4
26 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,72 %
58.859
+591
+1 % +176.362 $
2019 Q4
26 Quartale
RWJ-Symbol
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,58 %
322.099
+2.921
+0,9 % +162.369 $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,44 %
37.014
-1.587
-4 % -453.939 $
2019 Q4
26 Quartale
FIX-Symbol
14
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,43 %
5.341
+174
+3 % +315.731 $
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,01 %
64.077
+1.415
+2 % +147.980 $
2025 Q3
3 Quartale
APH-Symbol
16
Amphenol
APH
196 Mrd. $
6,97 Mio. $ 0,94 %
79.054
+4.486
+6 % +323.367 $
2024 Q3
7 Quartale
CASY-Symbol
17
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,92 %
8.604
+314
+4 % +252.987 $
2024 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,88 %
44.179
-3.334
-7 % -457.543 $
2020 Q1
25 Quartale
CAH-Symbol
19
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,86 %
26.885
+860
+3 % +178.715 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,34 Mio. $ 0,85 %
16.777
+534
+3 % +214.110 $
2019 Q4
26 Quartale
BNY-Symbol
21
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,83 %
42.755
+500
+1 % +68.363 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,82 %
33.471
+612
+2 % +106.140 $
2025 Q3
3 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,8 %
5.858
+56
+1 % +54.597 $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,78 %
46.876
-1.828
-4 % -220.372 $
2019 Q4
26 Quartale
KLAC-Symbol
25
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,76 %
18.752
+992
+6 % +196.925 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Newbrook Capital Advisors
Newbrook Capital Advisors New York 741 Mio. $ AUM 78,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO4Life Group
CFO4Life Group Coppell, Texas 743 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southernsun Asset Management
Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee 743 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Consolidated Planning Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Consolidated Planning Corp 165 Positionen im Wert von 742 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Consolidated Planning Corp investierte 52,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Dividend Achievers ETF: 49.813 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group International Focus Equity ETF; sie wurde auf 8,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Consolidated Planning Corp im Q2 2026 war Invesco Dividend Achievers ETF: 49.813 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Consolidated Planning Corp hat seine Position in Amplify International Enhanced Dividend Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Consolidated Planning Corp im Q2 2026 entfiel auf Capital Group International Focus Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,49 Mio. $.
  • Consolidated Planning Corp hat seine Position in CSG Systems International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Consolidated Planning Corp machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 742 Mio. $ aus.
  • Consolidated Planning Corp eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Consolidated Planning Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 742 Mio. $.

Auf Grundlage der von Consolidated Planning Corp für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .