我們已在上線！
進一步了解
Consolidated Planning Corp 投資組合持股
AUM
US$7.42億
週轉率
16.36%
1年估算報酬率
25.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.29%
1年估算報酬率
+25.54%
3年估算報酬率
+82.32%
5年估算報酬率
+90.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.42億
AUM 成長
+US$1.25億
(+20%)
資金流向
+US$5255萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.5%
持股
165
新
21
增持
72
減碼
55
已平倉
6
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+US$5275萬 |
| 2 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$270萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$261萬 |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+US$247萬 |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$206萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$849萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$434萬 |
| 3 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$236萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$79.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$45.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.64% |
| 2 | 科技 | 8.94% |
| 3 | 金融 | 3.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.5% |
| 5 | 工業 | 2.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$7463萬 | 10.06% |
1,815,841
-6,376
| -0.3% | -US$25.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$6313萬 | 8.51% |
492,914
+1,674
| +0.3% | +US$20.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$5806萬 | 7.83% |
1,270,411
+44,941
| +4% | +US$206萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.2億
| US$5279萬 | 7.12% |
1,256,789
+1,246,877
| +12,579% | +US$5275萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.33億
| US$4123萬 | 5.56% |
2,149,572
+128,975
| +6% | +US$247萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$3624萬 | 4.89% |
1,046,835
-255,582
| -20% | -US$849萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63億
| US$3491萬 | 4.71% |
685,108
+10,420
| +2% | +US$50.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8億
| US$2675萬 | 3.61% |
417,268
-6,714
| -2% | -US$42.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2578萬 | 3.48% |
828,961
-8,410
| -1% | -US$25.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06億
| US$2029萬 | 2.74% |
267,688
+5,379
| +2% | +US$39萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2018萬 | 2.72% |
58,859
+591
| +1% | +US$17.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$1916萬 | 2.58% |
322,099
+2,921
| +0.9% | +US$16.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1071萬 | 1.44% |
37,014
-1,587
| -4% | -US$45.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$1059萬 | 1.43% |
5,341
+174
| +3% | +US$31.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$753萬 | 1.01% |
64,077
+1,415
| +2% | +US$14.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Amphenol
APH
US$1957億
| US$697萬 | 0.94% |
79,054
+4,486
| +6% | +US$32.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$684萬 | 0.92% |
8,604
+314
| +4% | +US$25.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$655萬 | 0.88% |
44,179
-3,334
| -7% | -US$45.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$639萬 | 0.86% |
26,885
+860
| +3% | +US$17.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$634萬 | 0.85% |
16,777
+534
| +3% | +US$21.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$618萬 | 0.83% |
42,755
+500
| +1% | +US$6.84萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$606萬 | 0.82% |
33,471
+612
| +2% | +US$10.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$592萬 | 0.8% |
5,858
+56
| +1% | +US$5.46萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$582萬 | 0.78% |
46,876
-1,828
| -4% | -US$22萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163億
| US$566萬 | 0.76% |
18,752
+992
| +6% | +US$19.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Consolidated Planning Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Consolidated Planning Corp持有165個部位，價值US$7.42億，較前一季的US$6.17億增加20%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Consolidated Planning Corp在2026年第2季投入US$5255萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Dividend Achievers ETF：共49,813股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的71%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital Group International Focus Equity ETF，估計減持了US$849萬。
- Consolidated Planning Corp在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Dividend Achievers ETF：共買進49,813股，價值US$276萬。
- Consolidated Planning Corp在2026年第2季增持Amplify International Enhanced Dividend Income ETF的幅度最大，估計增加US$5275萬。
- Consolidated Planning Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group International Focus Equity ETF，估計減持了US$849萬。
- Consolidated Planning Corp於2026年第2季完全出清CSG Systems International，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2026年第2季，Consolidated Planning Corp的投資組合規模為US$7.42億，前十大持股占58%。
- Consolidated Planning Corp在2026年第2季新增了21個部位，並平倉6個部位。
- Consolidated Planning Corp的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$7.42億。
根據Consolidated Planning Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。