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Consolidated Planning Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.42억
회전율
16.36%
1년 추정 수익률
25.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.29%
1년 예상 수익률
+25.54%
3년 예상 수익률
+82.32%
5년 예상 수익률
+90.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.42억
AUM 성장
+US$1.25억
(+20%)
자금 흐름
+US$5255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.5%
보유액
165
신규
21
증가
72
축소
55
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+US$5275만 |
| 2 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$270만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$261만 |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+US$247만 |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$849만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$434만 |
| 3 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$236만 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$79.3만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$45.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.94% |
| 3 | 금융 | 3.81% |
| 4 | 임의소비재 | 3.5% |
| 5 | 산업재 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$7463만 | 10.06% |
1,815,841
-6,376
| -0.3% | -US$25.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$6313만 | 8.51% |
492,914
+1,674
| +0.3% | +US$20.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$5806만 | 7.83% |
1,270,411
+44,941
| +4% | +US$206만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.2억
| US$5279만 | 7.12% |
1,256,789
+1,246,877
| +12,579% | +US$5275만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.33억
| US$4123만 | 5.56% |
2,149,572
+128,975
| +6% | +US$247만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$3624만 | 4.89% |
1,046,835
-255,582
| -20% | -US$849만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63억
| US$3491만 | 4.71% |
685,108
+10,420
| +2% | +US$50.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8억
| US$2675만 | 3.61% |
417,268
-6,714
| -2% | -US$42.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2578만 | 3.48% |
828,961
-8,410
| -1% | -US$25.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$2029만 | 2.74% |
267,688
+5,379
| +2% | +US$39만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2018만 | 2.72% |
58,859
+591
| +1% | +US$17.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$1916만 | 2.58% |
322,099
+2,921
| +0.9% | +US$16.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1071만 | 1.44% |
37,014
-1,587
| -4% | -US$45.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1059만 | 1.43% |
5,341
+174
| +3% | +US$31.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$753만 | 1.01% |
64,077
+1,415
| +2% | +US$14.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Amphenol
APH
US$1957억
| US$697만 | 0.94% |
79,054
+4,486
| +6% | +US$32.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$684만 | 0.92% |
8,604
+314
| +4% | +US$25.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$655만 | 0.88% |
44,179
-3,334
| -7% | -US$45.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$639만 | 0.86% |
26,885
+860
| +3% | +US$17.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$634만 | 0.85% |
16,777
+534
| +3% | +US$21.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$618만 | 0.83% |
42,755
+500
| +1% | +US$6.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$606만 | 0.82% |
33,471
+612
| +2% | +US$10.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$592만 | 0.8% |
5,858
+56
| +1% | +US$5.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$582만 | 0.78% |
46,876
-1,828
| -4% | -US$22만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163억
| US$566만 | 0.76% |
18,752
+992
| +6% | +US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Consolidated Planning Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Consolidated Planning Corp는 US$7.42억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.17억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Consolidated Planning Corp는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5255만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Dividend Achievers ETF으로, 49,813주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group International Focus Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$849만 규모 줄였습니다.
- Consolidated Planning Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Dividend Achievers ETF으로, US$276만 상당의 49,813주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amplify International Enhanced Dividend Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Consolidated Planning Corp로, 추정 증가액은 US$5275만 규모예요.
- Consolidated Planning Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group International Focus Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$849만예요.
- Consolidated Planning Corp는 2026년 2분기에 CSG Systems International 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consolidated Planning Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.42억 중 58%를 차지해요.
- Consolidated Planning Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Consolidated Planning Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$7.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Consolidated Planning Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.