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Consolidated Planning Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 742 M
Rotación
16.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 742 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 125 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 52.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.5%
Posición
165
Nuevas
21
Aumentadas
72
Reducidas
55
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+USD 52.7 M |
| 2 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+USD 2.47 M |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 2.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
CSG Systems International
CSGS
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 793 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 458 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.64% |
| 2 | Tecnología | 8.94% |
| 3 | Finanzas | 3.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.5% |
| 5 | Industriales | 2.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 74.6 M | 10.06% |
1,815,841
-6,376
| -0.3% | -USD 252 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 63.1 M | 8.51% |
492,914
+1,674
| +0.3% | +USD 206 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 58.1 M | 7.83% |
1,270,411
+44,941
| +4% | +USD 2.06 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1416 M
| USD 52.8 M | 7.12% |
1,256,789
+1,246,877
| +12,579% | +USD 52.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
USD 233 M
| USD 41.2 M | 5.56% |
2,149,572
+128,975
| +6% | +USD 2.47 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 36.2 M | 4.89% |
1,046,835
-255,582
| -20% | -USD 8.49 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
USD 163 M
| USD 34.9 M | 4.71% |
685,108
+10,420
| +2% | +USD 503 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2079 M
| USD 26.7 M | 3.61% |
417,268
-6,714
| -2% | -USD 423 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 25.8 M | 3.48% |
828,961
-8,410
| -1% | -USD 254 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 20.3 M | 2.74% |
267,688
+5,379
| +2% | +USD 390 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 20.2 M | 2.72% |
58,859
+591
| +1% | +USD 176 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 19.2 M | 2.58% |
322,099
+2,921
| +0.9% | +USD 162 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.7 M | 1.44% |
37,014
-1,587
| -4% | -USD 454 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.43% |
5,341
+174
| +3% | +USD 316 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.53 M | 1.01% |
64,077
+1,415
| +2% | +USD 148 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 6.97 M | 0.94% |
79,054
+4,486
| +6% | +USD 323 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 6.84 M | 0.92% |
8,604
+314
| +4% | +USD 253 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.55 M | 0.88% |
44,179
-3,334
| -7% | -USD 458 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 6.39 M | 0.86% |
26,885
+860
| +3% | +USD 179 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.34 M | 0.85% |
16,777
+534
| +3% | +USD 214 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 6.18 M | 0.83% |
42,755
+500
| +1% | +USD 68.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 6.06 M | 0.82% |
33,471
+612
| +2% | +USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.92 M | 0.8% |
5,858
+56
| +1% | +USD 54.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.82 M | 0.78% |
46,876
-1,828
| -4% | -USD 220 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.66 M | 0.76% |
18,752
+992
| +6% | +USD 197 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Consolidated Planning Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Consolidated Planning Corp mantenía 165 posiciones por un valor de USD 742 M, un aumento de 20% frente a los USD 617 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Consolidated Planning Corp destinó USD 52.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Dividend Achievers ETF: 49,813 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group International Focus Equity ETF, por un valor estimado de USD 8.49 M.
- La mayor compra de Consolidated Planning Corp en T2 2026 fue Invesco Dividend Achievers ETF: 49,813 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Consolidated Planning Corp fue quien más aumentó su posición en Amplify International Enhanced Dividend Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52.7 M.
- La mayor reducción de Consolidated Planning Corp durante T2 2026 fue en Capital Group International Focus Equity ETF, con un recorte estimado de USD 8.49 M.
- Consolidated Planning Corp cerró por completo su posición en CSG Systems International en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de Consolidated Planning Corp representan 58% de su cartera de USD 742 M en T2 2026.
- Consolidated Planning Corp abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Consolidated Planning Corp aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 742 M.
Según el Informe 13F de Consolidated Planning Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.