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First National Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
30.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.53%
Posición
266
Nuevas
27
Aumentadas
59
Reducidas
153
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.5 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.16 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
LivaNova
LIVN
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
Avnet
AVT
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.02 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.89 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 3.04 M |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+USD 2.47 M |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.03% |
| 2 | Varios | 17.81% |
| 3 | Finanzas | 12.9% |
| 4 | Industriales | 7.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 59.5 M | 8.35% |
1,441,680
-18,779
| -1% | -USD 773 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 38 M | 5.34% |
131,469
-21,038
| -14% | -USD 6.02 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 35.7 M | 5.02% |
178,445
-7,323
| -4% | -USD 1.51 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 25 M | 3.52% |
70,861
-4,186
| -6% | -USD 1.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 22.5 M | 3.15% |
60,186
-12,074
| -17% | -USD 4.89 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 21.6 M | 3.03% |
90,504
-662
| -0.7% | -USD 166 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 15.6 M | 2.19% |
41,212
-5,108
| -11% | -USD 2.05 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 14.5 M | 2.04% |
44,312
-3,352
| -7% | -USD 1.04 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
USD 839 M
| USD 14.2 M | 1.99% |
461,835
-44,099
| -9% | -USD 1.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1462 M
| USD 13.5 M | 1.9% |
391,401
-30,297
| -7% | -USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 12.1 M | 1.71% |
21,564
-837
| -4% | -USD 512 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.58% |
198,912
-12,762
| -6% | -USD 721 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 11.2 M | 1.58% |
15
-1
| -6% | -USD 721 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 11.1 M | 1.55% |
9,217
-365
| -4% | -USD 373 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 9.8 M | 1.38% |
27,550
-2,193
| -7% | -USD 789 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 9.4 M | 1.32% |
8,140
+7,339
| +916% | +USD 5.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.37 M | 1.32% |
18,733
+3,353
| +22% | +USD 1.61 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 8.8 M | 1.24% |
15,149
+10,148
| +203% | +USD 4.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 6.58 M | 0.92% |
34,676
-1,850
| -5% | -USD 339 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 6.19 M | 0.87% |
70,500
-4,867
| -6% | -USD 440 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 6 M | 0.84% |
14,257
-612
| -4% | -USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 5.91 M | 0.83% |
11,507
-620
| -5% | -USD 309 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 5.85 M | 0.82% |
6,251
-215
| -3% | -USD 214 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 5.83 M | 0.82% |
23,174
+2,351
| +11% | +USD 506 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 5.75 M | 0.81% |
7,949
+6,791
| +586% | +USD 3.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SFG
TWP
SSCM
Revisión del portafolio de First National Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First National Advisers mantenía 266 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 683 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
First National Advisers registró retiros netos por USD 36.1 M en T2 2026, cerró 15 posiciones y redujo 153 tenencias. Su salida más destacada fue Kennametal, una posición estimada en USD 2.47 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, First National Advisers abrió una nueva posición en LivaNova por valor de USD 3.27 M.
- La mayor compra de First National Advisers en T2 2026 fue LivaNova: 39,711 acciones por un valor de USD 3.27 M.
- First National Advisers fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.5 M.
- La mayor reducción de First National Advisers durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 6.02 M.
- First National Advisers cerró por completo su posición en Kennametal en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.47 M.
- Las diez principales posiciones de First National Advisers representan 37% de su cartera de USD 712 M en T2 2026.
- First National Advisers abrió 27 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First National Advisers aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de First National Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.