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First National Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
30,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+30,64%
Retorno est. (3 anos)
+87,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,53%
Posição
266
Nova
27
Aumentada
59
Reduzida
153
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,5 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,16 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
LivaNova
LIVN
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
Avnet
AVT
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,02 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 3,04 mi |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,03% |
| 2 | Diversos | 17,81% |
| 3 | Financeiro | 12,9% |
| 4 | Industriais | 7,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 59,5 mi | 8,35% |
1.441.680
-18.779
| -1% | -US$ 773 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 38 mi | 5,34% |
131.469
-21.038
| -14% | -US$ 6,02 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,21 tri
| US$ 35,7 mi | 5,02% |
178.445
-7.323
| -4% | -US$ 1,51 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 25 mi | 3,52% |
70.861
-4.186
| -6% | -US$ 1,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 22,5 mi | 3,15% |
60.186
-12.074
| -17% | -US$ 4,89 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,77 tri
| US$ 21,6 mi | 3,03% |
90.504
-662
| -0,7% | -US$ 166 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 15,6 mi | 2,19% |
41.212
-5.108
| -11% | -US$ 2,05 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 14,5 mi | 2,04% |
44.312
-3.352
| -7% | -US$ 1,04 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$ 840 mi
| US$ 14,2 mi | 1,99% |
461.835
-44.099
| -9% | -US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,47 bi
| US$ 13,5 mi | 1,9% |
391.401
-30.297
| -7% | -US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 12,1 mi | 1,71% |
21.564
-837
| -4% | -US$ 512 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,58% |
198.912
-12.762
| -6% | -US$ 721 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 11,2 mi | 1,58% |
15
-1
| -6% | -US$ 721 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 11,1 mi | 1,55% |
9.217
-365
| -4% | -US$ 373 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,2 tri
| US$ 9,8 mi | 1,38% |
27.550
-2.193
| -7% | -US$ 789 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 9,4 mi | 1,32% |
8.140
+7.339
| +916% | +US$ 5,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,37 mi | 1,32% |
18.733
+3.353
| +22% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 900 bi
| US$ 8,8 mi | 1,24% |
15.149
+10.148
| +203% | +US$ 4,16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 6,58 mi | 0,92% |
34.676
-1.850
| -5% | -US$ 339 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 6,19 mi | 0,87% |
70.500
-4.867
| -6% | -US$ 440 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 6 mi | 0,84% |
14.257
-612
| -4% | -US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 539 bi
| US$ 5,91 mi | 0,83% |
11.507
-620
| -5% | -US$ 309 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 439 bi
| US$ 5,85 mi | 0,82% |
6.251
-215
| -3% | -US$ 214 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 5,83 mi | 0,82% |
23.174
+2.351
| +11% | +US$ 506 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 337 bi
| US$ 5,75 mi | 0,81% |
7.949
+6.791
| +586% | +US$ 3,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFG
TWP
SSCM
Revisão da carteira de First National Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First National Advisers detinha 266 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 683 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
First National Advisers fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T2 2026, encerrando 15 posições e reduzindo 153 participações. Sua saída mais significativa foi Kennametal, uma posição estimada em US$ 2,47 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, First National Advisers abriu uma nova posição em LivaNova no valor de US$ 3,27 mi.
- A maior compra de First National Advisers no T2 2026 foi LivaNova: 39.711 ações no valor de US$ 3,27 mi.
- First National Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,5 mi.
- A maior redução de First National Advisers em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 6,02 mi.
- First National Advisers encerrou totalmente sua posição em Kennametal no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,47 mi.
- As dez maiores posições de First National Advisers representam 37% de sua carteira de US$ 712 mi no T2 2026.
- First National Advisers abriu 27 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de First National Advisers subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First National Advisers referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.