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Consolidated Planning Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 742 mi
Giro
16,36%
Retorno est. (1 ano)
25,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,29%
Retorno est. (1 ano)
+25,54%
Retorno est. (3 anos)
+82,32%
Retorno est. (5 anos)
+90,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 742 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 125 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 52,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,5%
Posição
165
Nova
21
Aumentada
72
Reduzida
55
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+US$ 52,7 mi |
| 2 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 2,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 793 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 458 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,94% |
| 3 | Financeiro | 3,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,5% |
| 5 | Industriais | 2,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 74,6 mi | 10,06% |
1.815.841
-6.376
| -0,3% | -US$ 252 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 63,1 mi | 8,51% |
492.914
+1.674
| +0,3% | +US$ 206 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 58,1 mi | 7,83% |
1.270.411
+44.941
| +4% | +US$ 2,06 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,42 bi
| US$ 52,8 mi | 7,12% |
1.256.789
+1.246.877
| +12.579% | +US$ 52,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$ 233 mi
| US$ 41,2 mi | 5,56% |
2.149.572
+128.975
| +6% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 36,2 mi | 4,89% |
1.046.835
-255.582
| -20% | -US$ 8,49 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$ 163 mi
| US$ 34,9 mi | 4,71% |
685.108
+10.420
| +2% | +US$ 503 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,08 bi
| US$ 26,7 mi | 3,61% |
417.268
-6.714
| -2% | -US$ 423 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 25,8 mi | 3,48% |
828.961
-8.410
| -1% | -US$ 254 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 20,3 mi | 2,74% |
267.688
+5.379
| +2% | +US$ 390 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 20,2 mi | 2,72% |
58.859
+591
| +1% | +US$ 176 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 19,2 mi | 2,58% |
322.099
+2.921
| +0,9% | +US$ 162 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,7 mi | 1,44% |
37.014
-1.587
| -4% | -US$ 454 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,43% |
5.341
+174
| +3% | +US$ 316 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,53 mi | 1,01% |
64.077
+1.415
| +2% | +US$ 148 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 6,97 mi | 0,94% |
79.054
+4.486
| +6% | +US$ 323 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 6,84 mi | 0,92% |
8.604
+314
| +4% | +US$ 253 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,55 mi | 0,88% |
44.179
-3.334
| -7% | -US$ 458 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 6,39 mi | 0,86% |
26.885
+860
| +3% | +US$ 179 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,34 mi | 0,85% |
16.777
+534
| +3% | +US$ 214 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 6,18 mi | 0,83% |
42.755
+500
| +1% | +US$ 68,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 6,06 mi | 0,82% |
33.471
+612
| +2% | +US$ 106 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,92 mi | 0,8% |
5.858
+56
| +1% | +US$ 54,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,82 mi | 0,78% |
46.876
-1.828
| -4% | -US$ 220 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,66 mi | 0,76% |
18.752
+992
| +6% | +US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Consolidated Planning Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Consolidated Planning Corp detinha 165 posições avaliadas em US$ 742 mi, alta de 20% em relação a US$ 617 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Consolidated Planning Corp alocou US$ 52,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Dividend Achievers ETF: 49.813 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group International Focus Equity ETF, com um corte estimado de US$ 8,49 mi.
- A maior compra de Consolidated Planning Corp no T2 2026 foi Invesco Dividend Achievers ETF: 49.813 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Consolidated Planning Corp foi quem mais aumentou sua posição em Amplify International Enhanced Dividend Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52,7 mi.
- A maior redução de Consolidated Planning Corp em T2 2026 foi em Capital Group International Focus Equity ETF, com um corte estimado de US$ 8,49 mi.
- Consolidated Planning Corp encerrou totalmente sua posição em CSG Systems International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
- As dez maiores posições de Consolidated Planning Corp representam 58% de sua carteira de US$ 742 mi no T2 2026.
- Consolidated Planning Corp abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Consolidated Planning Corp subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 742 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Consolidated Planning Corp referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.