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Consolidated Planning Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.42億
売買回転率
16.36%
推定1年リターン
25.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.29%
1年予想リターン
+25.54%
3年間の予想リターン
+82.32%
5年予想リターン
+90.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.42億
運用資産残高の伸び率
+$1.25億
(+20%)
資金フロー
+$5255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.5%
保有額
165
新規
21
買い増し
72
減少
55
解消
6
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+$5275万 |
| 2 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+$270万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$261万 |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+$247万 |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$206万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$849万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$434万 |
| 3 |
CSG Systems International
CSGS
|
+$236万 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$79.3万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$45.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.94% |
| 3 | 金融 | 3.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.5% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $7463万 | 10.06% |
1,815,841
-6,376
| -0.3% | -$25.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $6313万 | 8.51% |
492,914
+1,674
| +0.3% | +$20.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $5806万 | 7.83% |
1,270,411
+44,941
| +4% | +$206万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
$14.2億
| $5279万 | 7.12% |
1,256,789
+1,246,877
| +12,579% | +$5275万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
$2.33億
| $4123万 | 5.56% |
2,149,572
+128,975
| +6% | +$247万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $3624万 | 4.89% |
1,046,835
-255,582
| -20% | -$849万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
$1.63億
| $3491万 | 4.71% |
685,108
+10,420
| +2% | +$50.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$20.8億
| $2675万 | 3.61% |
417,268
-6,714
| -2% | -$42.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $2578万 | 3.48% |
828,961
-8,410
| -1% | -$25.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.06億
| $2029万 | 2.74% |
267,688
+5,379
| +2% | +$39万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2018万 | 2.72% |
58,859
+591
| +1% | +$17.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $1916万 | 2.58% |
322,099
+2,921
| +0.9% | +$16.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1071万 | 1.44% |
37,014
-1,587
| -4% | -$45.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Comfort Systems
FIX
$506億
| $1059万 | 1.43% |
5,341
+174
| +3% | +$31.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $753万 | 1.01% |
64,077
+1,415
| +2% | +$14.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Amphenol
APH
$1957億
| $697万 | 0.94% |
79,054
+4,486
| +6% | +$32.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $684万 | 0.92% |
8,604
+314
| +4% | +$25.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $655万 | 0.88% |
44,179
-3,334
| -7% | -$45.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Cardinal Health
CAH
$588億
| $639万 | 0.86% |
26,885
+860
| +3% | +$17.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $634万 | 0.85% |
16,777
+534
| +3% | +$21.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $618万 | 0.83% |
42,755
+500
| +1% | +$6.84万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3198億
| $606万 | 0.82% |
33,471
+612
| +2% | +$10.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $592万 | 0.8% |
5,858
+56
| +1% | +$5.46万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $582万 | 0.78% |
46,876
-1,828
| -4% | -$22万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
KLA
KLAC
$2163億
| $566万 | 0.76% |
18,752
+992
| +6% | +$19.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Consolidated Planning Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Consolidated Planning Corpは165銘柄を保有し、保有額は$7.42億でした。前四半期の$6.17億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Consolidated Planning Corpは2026年第2四半期に純新規資金として$5255万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Dividend Achievers ETFで、保有株数は49,813株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group International Focus Equity ETFで、推定$849万相当を売却しました。
- Consolidated Planning Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Dividend Achievers ETFで、株数は49,813株、評価額は$276万でした。
- Consolidated Planning Corpは2026年第2四半期にAmplify International Enhanced Dividend Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5275万でした。
- Consolidated Planning Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group International Focus Equity ETFで、推定$849万相当を減らしました。
- Consolidated Planning Corpは2026年第2四半期にCSG Systems Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Consolidated Planning Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$7.42億のポートフォリオの58%を占めています。
- Consolidated Planning Corpは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Consolidated Planning Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$7.42億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のConsolidated Planning Corpの 13F報告書 に基づいています。