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TWP
Tyche Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
29.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.72%
1年予想リターン
+29.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$6388万
(+9.9%)
資金フロー
+$44.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.02%
保有額
375
新規
28
買い増し
135
減少
112
解消
36
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$366万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$309万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$297万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$225万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$189万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$239万 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$120万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$120万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$97.4万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$94.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.12% |
| 2 | 情報技術 | 13.64% |
| 3 | 生活必需品 | 8.91% |
| 4 | 金融 | 5.61% |
| 5 | エネルギー | 5.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5254万 | 7.38% |
70,359
+3,098
| +5% | +$225万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3685万 | 5.17% |
127,353
-4,180
| -3% | -$120万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2656万 | 3.73% |
196,170
+68
| +0% | +$1.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2171万 | 3.05% |
158,826
-5,118
| -3% | -$76.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $2162万 | 3.04% |
532,786
-4,029
| -0.8% | -$15.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1892万 | 2.66% |
25,690
-233
| -0.9% | -$16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $1703万 | 2.39% |
292,286
+8,617
| +3% | +$48.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1690万 | 2.37% |
84,467
-149
| -0.2% | -$3.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1570万 | 2.2% |
20,963
+5,023
| +32% | +$366万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1449万 | 2.03% |
134,608
+17,689
| +15% | +$189万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1366万 | 1.92% |
57,308
-1,204
| -2% | -$30.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$10.1億
| $1224万 | 1.72% |
143,420
+7,125
| +5% | +$47.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1208万 | 1.7% |
32,378
-2,039
| -6% | -$82.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
ProShares Ultra Technology
ROM
$12.1億
| $1202万 | 1.69% |
77,467
-277
| -0.4% | -$3.56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1039万 | 1.46% |
91,712
-1,550
| -2% | -$19.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $994万 | 1.4% |
23,637
+27
| +0.1% | +$1.07万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $919万 | 1.29% |
58,163
-1,539
| -3% | -$24.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $865万 | 1.21% |
25,208
-28
| -0.1% | -$8,989 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $807万 | 1.13% |
27,090
-470
| -2% | -$13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.3億
| $793万 | 1.11% |
154,916
+26,987
| +21% | +$137万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $776万 | 1.09% |
7,284
-79
| -1% | -$6.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $760万 | 1.07% |
207,752
+34,956
| +20% | +$124万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $709万 | 1% |
140,760
+11,317
| +9% | +$56.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $695万 | 0.98% |
19,443
+332
| +2% | +$12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $659万 | 0.92% |
20,119
-15
| -0.1% | -$4,658 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SSCM
SFG
Tyche Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tyche Wealth Partnersは375銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.48億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Tyche Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、135件増加しました、112件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は110,205株、評価額は$309万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$239万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Tyche Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は110,205株、評価額は$309万でした。
- Tyche Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$366万でした。
- Tyche Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$120万相当を減らしました。
- Tyche Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$239万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tyche Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの34%を占めています。
- Tyche Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Tyche Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$7.12億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のTyche Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。