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TWP
Tyche Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
17.07%
1年估算報酬率
29.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.72%
1年估算報酬率
+29.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$6388萬
(+9.9%)
資金流向
+US$44.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.02%
持股
375
新
28
增持
135
減碼
112
已平倉
36
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$366萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$309萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$297萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$225萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$189萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239萬 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$120萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$120萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$97.4萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$94.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.12% |
| 2 | 科技 | 13.64% |
| 3 | 必需消費品 | 8.91% |
| 4 | 金融 | 5.61% |
| 5 | 能源 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5254萬 | 7.38% |
70,359
+3,098
| +5% | +US$225萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3685萬 | 5.17% |
127,353
-4,180
| -3% | -US$120萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2656萬 | 3.73% |
196,170
+68
| +0% | +US$1.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2171萬 | 3.05% |
158,826
-5,118
| -3% | -US$76.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$2162萬 | 3.04% |
532,786
-4,029
| -0.8% | -US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1892萬 | 2.66% |
25,690
-233
| -0.9% | -US$16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$1703萬 | 2.39% |
292,286
+8,617
| +3% | +US$48.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1690萬 | 2.37% |
84,467
-149
| -0.2% | -US$3.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1570萬 | 2.2% |
20,963
+5,023
| +32% | +US$366萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1449萬 | 2.03% |
134,608
+17,689
| +15% | +US$189萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1366萬 | 1.92% |
57,308
-1,204
| -2% | -US$30.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.1億
| US$1224萬 | 1.72% |
143,420
+7,125
| +5% | +US$47.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1208萬 | 1.7% |
32,378
-2,039
| -6% | -US$82.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
ProShares Ultra Technology
ROM
US$12.1億
| US$1202萬 | 1.69% |
77,467
-277
| -0.4% | -US$3.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1039萬 | 1.46% |
91,712
-1,550
| -2% | -US$19.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$994萬 | 1.4% |
23,637
+27
| +0.1% | +US$1.07萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$919萬 | 1.29% |
58,163
-1,539
| -3% | -US$24.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$865萬 | 1.21% |
25,208
-28
| -0.1% | -US$8,989 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$807萬 | 1.13% |
27,090
-470
| -2% | -US$13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$793萬 | 1.11% |
154,916
+26,987
| +21% | +US$137萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$776萬 | 1.09% |
7,284
-79
| -1% | -US$6.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$760萬 | 1.07% |
207,752
+34,956
| +20% | +US$124萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$709萬 | 1% |
140,760
+11,317
| +9% | +US$56.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$695萬 | 0.98% |
19,443
+332
| +2% | +US$12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$659萬 | 0.92% |
20,119
-15
| -0.1% | -US$4,658 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
SSCM
SFG
Tyche Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tyche Wealth Partners持有375個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.48億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Tyche Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加135檔、減碼112檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共110,205股，價值US$309萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$239萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的43%上升，其次為科技和必需消費品。
- Tyche Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進110,205股，價值US$309萬。
- Tyche Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$366萬。
- Tyche Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$120萬。
- Tyche Wealth Partners於2026年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$239萬。
- 在2026年第2季，Tyche Wealth Partners的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占34%。
- Tyche Wealth Partners在2026年第2季新增了28個部位，並平倉36個部位。
- Tyche Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$7.12億。
根據Tyche Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。