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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 716 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.73%
Posición
113
Nuevas
–
Aumentadas
57
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 698 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 428 k |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 392 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 363 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.2% |
| 2 | Materiales | 2.87% |
| 3 | Tecnología | 1.98% |
| 4 | Finanzas | 1.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 87.3 M | 12.2% |
2,342,238
+81,341
| +4% | +USD 3.05 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 72.6 M | 10.15% |
1,719,977
+126,690
| +8% | +USD 5.36 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 68.3 M | 9.54% |
1,429,896
+97,885
| +7% | +USD 4.69 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 59.5 M | 8.32% |
726,297
+54,641
| +8% | +USD 4.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 49.8 M | 6.96% |
1,123,395
-16,317
| -1% | -USD 698 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 45.4 M | 6.34% |
939,121
+44,948
| +5% | +USD 2.17 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 41.5 M | 5.8% |
1,021,198
-9,230
| -0.9% | -USD 363 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 34.6 M | 4.83% |
1,193,486
+83,586
| +8% | +USD 2.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 27.9 M | 3.9% |
719,089
+28,489
| +4% | +USD 1.06 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 26.4 M | 3.69% |
1,008,922
+4,015
| +0.4% | +USD 103 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 24.2 M | 3.38% |
586,834
+53,164
| +10% | +USD 2.23 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 21.6 M | 3.02% |
539,288
+23,621
| +5% | +USD 980 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 18.2 M | 2.54% |
31,554
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 18 M | 2.51% |
332,782
+798
| +0.2% | +USD 43.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 8.63 M | 1.21% |
123,490
-2,975
| -2% | -USD 199 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 6.36 M | 0.89% |
123,101
-1,335
| -1% | -USD 66.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.89 M | 0.82% |
53,781
-956
| -2% | -USD 106 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.53 M | 0.77% |
19,126
+923
| +5% | +USD 264 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 3.99 M | 0.56% |
24,280
+73
| +0.3% | +USD 11.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 3.71 M | 0.52% |
100,761
+9,766
| +11% | +USD 359 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 3.63 M | 0.51% |
38,000
-561
| -1% | -USD 52.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.18 M | 0.44% |
15,889
+1,430
| +10% | +USD 294 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.78 M | 0.39% |
55,833
+246
| +0.4% | +USD 12.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2.71 M | 0.38% |
65,585
-1,003
| -2% | -USD 41.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 2.6 M | 0.36% |
61,527
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rather & Kittrell mantenía 113 posiciones por un valor de USD 716 M, un aumento de 10% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 26.5 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 57 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 72% de su cartera de USD 716 M en T2 2026.
- Rather & Kittrell abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 716 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.