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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 716 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.73%
Posición
113
Nuevas
–
Aumentadas
57
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 698 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 428 k |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 392 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 363 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.2% |
| 2 | Materiales | 2.87% |
| 3 | Tecnología | 1.98% |
| 4 | Finanzas | 1.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.24 M | 0.31% |
10,180
+13
| +0.1% | +USD 2.95 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 2.05 M | 0.29% |
39,233
+3
| +0% | +USD 145 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.04 M | 0.29% |
5,476
+904
| +20% | +USD 366 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 2 M | 0.28% |
78,096
+1,717
| +2% | +USD 41.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 1.95 M | 0.27% |
39,607
-480
| -1% | -USD 22.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
SmartFinancial
SMBK
USD 869 M
| USD 1.91 M | 0.27% |
40,631
+21,399
| +111% | +USD 909 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 1.89 M | 0.26% |
6,389
-254
| -4% | -USD 72.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.86 M | 0.26% |
34,464
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.64 M | 0.23% |
28,791
+240
| +0.8% | +USD 12.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.58 M | 0.22% |
4,419
+161
| +4% | +USD 58 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 1.52 M | 0.21% |
14,901
-397
| -3% | -USD 40.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Astec Industries
ASTE
USD 880 M
| USD 1.49 M | 0.21% |
24,388
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.47 M | 0.2% |
6,150
+1,231
| +25% | +USD 309 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.42 M | 0.2% |
1,897
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.4 M | 0.2% |
14,154
+504
| +4% | +USD 49.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 1.4 M | 0.2% |
40,406
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.19% |
9,255
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.37 M | 0.19% |
12,137
+166
| +1% | +USD 20.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.19% |
28,817
-672
| -2% | -USD 30.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 1.32 M | 0.18% |
30,900
-1,712
| -5% | -USD 70 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.3 M | 0.18% |
5,960
-12
| -0.2% | -USD 2.51 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.28 M | 0.18% |
7,734
+2,058
| +36% | +USD 383 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.26 M | 0.18% |
14,628
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.17% |
15,000
-427
| -3% | -USD 35.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.21 M | 0.17% |
3,423
+71
| +2% | +USD 23.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rather & Kittrell mantenía 113 posiciones por un valor de USD 716 M, un aumento de 10% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 26.5 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 57 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 72% de su cartera de USD 716 M en T2 2026.
- Rather & Kittrell abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 716 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.