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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,7 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
113
Neu
–
Aufgestockt
57
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+5,36 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,69 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+4,33 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,05 Mio. $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+2,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+698.092 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+427.932 $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+392.193 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+362.659 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+228.459 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,2 %
2 Grundstoffe 2,87 %
3 Technologie 1,98 %
4 Finanzwesen 1,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
26
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,31 %
10.180
+13
+0,1 % +2.952 $
2021 Q4
18 Quartale
HGV-Symbol
27
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,29 %
39.233
+3
+0 % +145 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,29 %
5.476
+904
+20 % +365.759 $
2021 Q4
18 Quartale
FHN-Symbol
29
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
2 Mio. $ 0,28 %
78.096
+1.717
+2 % +41.871 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDV-Symbol
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,27 %
39.607
-480
-1 % -22.602 $
2024 Q1
9 Quartale
SMBK-Symbol
31
SmartFinancial
SMBK
869 Mio. $
1,91 Mio. $ 0,27 %
40.631
+21.399
+111 % +909.222 $
2024 Q3
7 Quartale
VMC-Symbol
32
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,26 %
6.389
-254
-4 % -72.806 $
2023 Q4
10 Quartale
PRF-Symbol
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,26 %
34.464
– –
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
34
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,23 %
28.791
+240
+0,8 % +12.764 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,22 %
4.419
+161
+4 % +57.954 $
2024 Q3
7 Quartale
IYR-Symbol
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,21 %
14.901
-397
-3 % -40.282 $
2021 Q4
18 Quartale
ASTE-Symbol
37
Astec Industries
ASTE
880 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,21 %
24.388
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
38
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,2 %
6.150
+1.231
+25 % +308.991 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,2 %
1.897
– –
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,2 %
14.154
+504
+4 % +49.867 $
2021 Q4
18 Quartale
CGXU-Symbol
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,2 %
40.406
– –
2024 Q1
9 Quartale
VDE-Symbol
42
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,19 %
9.255
– –
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
43
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,19 %
12.137
+166
+1 % +20.608 $
2021 Q4
18 Quartale
CGGR-Symbol
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,19 %
28.817
-672
-2 % -30.376 $
2024 Q1
9 Quartale
DFEV-Symbol
45
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,18 %
30.900
-1.712
-5 % -70.013 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,18 %
5.960
-12
-0,2 % -2.506 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
47
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,18 %
7.734
+2.058
+36 % +383.046 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,18 %
14.628
– –
2021 Q4
18 Quartale
SHY-Symbol
49
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,17 %
15.000
-427
-3 % -35.110 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
50
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,17 %
3.423
+71
+2 % +23.098 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

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TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Towercrest Capital Management
Towercrest Capital Management Newtown, Pennsylvania 717 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rather & Kittrell 113 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Rather & Kittrell 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 57 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 698.092 $ geschätzt.

  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 698.092 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.459 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 716 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .