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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.16억
AUM 성장
+US$6767만
(+10%)
자금 흐름
+US$2652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.73%
보유액
113
신규
–
증가
57
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$536만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$469만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$433만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$305만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$39.2만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$36.3만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.2% |
| 2 | 소재 | 2.87% |
| 3 | 정보기술 | 1.98% |
| 4 | 금융 | 1.69% |
| 5 | 임의소비재 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$224만 | 0.31% |
10,180
+13
| +0.1% | +US$2.95천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$205만 | 0.29% |
39,233
+3
| +0% | +US$145 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$204만 | 0.29% |
5,476
+904
| +20% | +US$36.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
First Horizon
FHN
US$108억
| US$200만 | 0.28% |
78,096
+1,717
| +2% | +US$4.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$195만 | 0.27% |
39,607
-480
| -1% | -US$2.26만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
SmartFinancial
SMBK
US$8.69억
| US$191만 | 0.27% |
40,631
+21,399
| +111% | +US$90.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$189만 | 0.26% |
6,389
-254
| -4% | -US$7.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$186만 | 0.26% |
34,464
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$164만 | 0.23% |
28,791
+240
| +0.8% | +US$1.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$158만 | 0.22% |
4,419
+161
| +4% | +US$5.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$152만 | 0.21% |
14,901
-397
| -3% | -US$4.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| US$149만 | 0.21% |
24,388
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$147만 | 0.2% |
6,150
+1,231
| +25% | +US$30.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$142만 | 0.2% |
1,897
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$140만 | 0.2% |
14,154
+504
| +4% | +US$4.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$140만 | 0.2% |
40,406
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$139만 | 0.19% |
9,255
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$137만 | 0.19% |
12,137
+166
| +1% | +US$2.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$136만 | 0.19% |
28,817
-672
| -2% | -US$3.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$132만 | 0.18% |
30,900
-1,712
| -5% | -US$7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$130만 | 0.18% |
5,960
-12
| -0.2% | -US$2.51천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
Chevron
CVX
US$4413억
| US$128만 | 0.18% |
7,734
+2,058
| +36% | +US$38.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$126만 | 0.18% |
14,628
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$123만 | 0.17% |
15,000
-427
| -3% | -US$3.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Home Depot
HD
US$3089억
| US$121만 | 0.17% |
3,423
+71
| +2% | +US$2.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Rather & Kittrell의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rather & Kittrell는 US$7.16억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.48억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Rather & Kittrell는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2652만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 57개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$69.8만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rather & Kittrell로, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$69.8만예요.
- Rather & Kittrell는 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.16억 중 72%를 차지해요.
- Rather & Kittrell는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$7.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Rather & Kittrell의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.