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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.16억
AUM 성장
+US$6767만
(+10%)
자금 흐름
+US$2652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.73%
보유액
113
신규
–
증가
57
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$536만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$469만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$433만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$305만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$39.2만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$36.3만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.2% |
| 2 | 소재 | 2.87% |
| 3 | 정보기술 | 1.98% |
| 4 | 금융 | 1.69% |
| 5 | 임의소비재 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$120만 | 0.17% |
3,185
+515
| +19% | +US$20.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
52
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$112만 | 0.16% |
14,766
-568
| -4% | -US$4.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$107만 | 0.15% |
14,165
-126
| -0.9% | -US$1.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$107만 | 0.15% |
7,814
+216
| +3% | +US$3.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$105만 | 0.15% |
8,133
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$104만 | 0.15% |
2,074
-1
| -0% | -US$481 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
57
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$98.1만 | 0.14% |
33,473
-133
| -0.4% | -US$3.86천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$95.9만 | 0.13% |
7,895
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$93.1만 | 0.13% |
16,925
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$87.6만 | 0.12% |
1,189
-2
| -0.2% | -US$1.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$82.8만 | 0.12% |
18,621
-709
| -4% | -US$3.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$82.6만 | 0.12% |
3,251
+35
| +1% | +US$8.16천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$79.8만 | 0.11% |
16,539
+51
| +0.3% | +US$2.46천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$78.9만 | 0.11% |
24,872
-13,489
| -35% | -US$42.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$78.7만 | 0.11% |
4,348
+20
| +0.5% | +US$3.47천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$74.3만 | 0.1% |
2,103
+270
| +15% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$66.8만 | 0.09% |
2,039
+192
| +10% | +US$5.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
United Community Banks
UCB
US$41.1억
| US$65.8만 | 0.09% |
18,763
-6
| -0% | -US$200 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
Southern Company
SO
US$1049억
| US$65.2만 | 0.09% |
6,816
-505
| -7% | -US$4.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$65.2만 | 0.09% |
1,366
+204
| +18% | +US$8.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$62.6만 | 0.09% |
3,990
-1
| -0% | -US$153 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$61.5만 | 0.09% |
15,289
-428
| -3% | -US$1.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$61.1만 | 0.09% |
5,202
+223
| +4% | +US$2.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$58.6만 | 0.08% |
1,039
+374
| +56% | +US$22.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$57.6만 | 0.08% |
16,438
+81
| +0.5% | +US$2.9천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Rather & Kittrell의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rather & Kittrell는 US$7.16억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.48억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Rather & Kittrell는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2652만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 57개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$69.8만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rather & Kittrell로, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$69.8만예요.
- Rather & Kittrell는 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.16억 중 72%를 차지해요.
- Rather & Kittrell는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$7.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Rather & Kittrell의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.