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Rather & Kittrell 投資組合持股
AUM
US$7.16億
週轉率
4.42%
1年估算報酬率
15.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.8%
1年估算報酬率
+15.48%
3年估算報酬率
+41.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.16億
AUM 成長
+US$6767萬
(+10%)
資金流向
+US$2652萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.73%
持股
113
新
–
增持
57
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$536萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$469萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$305萬 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.8萬 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$39.2萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.2% |
| 2 | 原物料 | 2.87% |
| 3 | 科技 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$120萬 | 0.17% |
3,185
+515
| +19% | +US$20.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
52
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$112萬 | 0.16% |
14,766
-568
| -4% | -US$4.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$107萬 | 0.15% |
14,165
-126
| -0.9% | -US$1.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$107萬 | 0.15% |
7,814
+216
| +3% | +US$3.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
55
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9億
| US$105萬 | 0.15% |
8,133
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$104萬 | 0.15% |
2,074
-1
| -0% | -US$481 |
2023 Q2
12個季度
|
|
57
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$98.1萬 | 0.14% |
33,473
-133
| -0.4% | -US$3,858 |
2021 Q4
18個季度
|
|
58
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$95.9萬 | 0.13% |
7,895
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
59
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$93.1萬 | 0.13% |
16,925
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$87.6萬 | 0.12% |
1,189
-2
| -0.2% | -US$1,376 |
2025 Q3
3個季度
|
|
61
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$82.8萬 | 0.12% |
18,621
-709
| -4% | -US$3.03萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$82.6萬 | 0.12% |
3,251
+35
| +1% | +US$8,157 |
2021 Q4
18個季度
|
|
63
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$79.8萬 | 0.11% |
16,539
+51
| +0.3% | +US$2,463 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$78.9萬 | 0.11% |
24,872
-13,489
| -35% | -US$42.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$78.7萬 | 0.11% |
4,348
+20
| +0.5% | +US$3,469 |
2025 Q2
4個季度
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$74.3萬 | 0.1% |
2,103
+270
| +15% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$66.8萬 | 0.09% |
2,039
+192
| +10% | +US$5.96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
68
United Community Banks
UCB
US$41.1億
| US$65.8萬 | 0.09% |
18,763
-6
| -0% | -US$200 |
2021 Q4
18個季度
|
|
69
Southern Company
SO
US$1049億
| US$65.2萬 | 0.09% |
6,816
-505
| -7% | -US$4.75萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
70
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$65.2萬 | 0.09% |
1,366
+204
| +18% | +US$8.28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
71
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$62.6萬 | 0.09% |
3,990
-1
| -0% | -US$153 |
2021 Q4
18個季度
|
|
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$61.5萬 | 0.09% |
15,289
-428
| -3% | -US$1.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
73
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$61.1萬 | 0.09% |
5,202
+223
| +4% | +US$2.33萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$58.6萬 | 0.08% |
1,039
+374
| +56% | +US$22.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
75
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$57.6萬 | 0.08% |
16,438
+81
| +0.5% | +US$2,900 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
TC
Rather & Kittrell的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rather & Kittrell持有113個部位，價值US$7.16億，較前一季的US$6.48億增加10%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Rather & Kittrell在2026年第2季投入US$2652萬淨新增資金，並加碼57檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$536萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell於2026年第2季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Rather & Kittrell的投資組合規模為US$7.16億，前十大持股占72%。
- Rather & Kittrell在2026年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Rather & Kittrell的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$7.16億。
根據Rather & Kittrell的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。