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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,7 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
113
Neu
–
Aufgestockt
57
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+5,36 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,69 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+4,33 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,05 Mio. $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+2,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+698.092 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+427.932 $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+392.193 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+362.659 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+228.459 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,2 %
2 Grundstoffe 2,87 %
3 Technologie 1,98 %
4 Finanzwesen 1,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
51
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,17 %
3.185
+515
+19 % +206.492 $
2024 Q3
7 Quartale
PXF-Symbol
52
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,16 %
14.766
-568
-4 % -42.701 $
2021 Q4
18 Quartale
GDX-Symbol
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
14.165
-126
-0,9 % -11.132 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
54
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
7.814
+216
+3 % +32.328 $
2021 Q4
18 Quartale
RHP-Symbol
55
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,15 %
8.133
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,15 %
2.074
-1
-0 % -481 $
2023 Q2
12 Quartale
FREL-Symbol
57
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
980.759 $ 0,14 %
33.473
-133
-0,4 % -3.858 $
2021 Q4
18 Quartale
VTWO-Symbol
58
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
958.611 $ 0,13 %
7.895
– –
2025 Q3
3 Quartale
DFUV-Symbol
59
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
931.044 $ 0,13 %
16.925
– –
2022 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
875.580 $ 0,12 %
1.189
-2
-0,2 % -1.376 $
2025 Q3
3 Quartale
CGUS-Symbol
61
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
828.262 $ 0,12 %
18.621
-709
-4 % -30.341 $
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
62
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
825.695 $ 0,12 %
3.251
+35
+1 % +8.157 $
2021 Q4
18 Quartale
ISTB-Symbol
63
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
798.007 $ 0,11 %
16.539
+51
+0,3 % +2.463 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
788.691 $ 0,11 %
24.872
-13.489
-35 % -427.932 $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
65
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
786.696 $ 0,11 %
4.348
+20
+0,5 % +3.469 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
743.078 $ 0,1 %
2.103
+270
+15 % +96.495 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
67
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
667.603 $ 0,09 %
2.039
+192
+10 % +59.625 $
2023 Q4
10 Quartale
UCB-Symbol
68
United Community Banks
UCB
4,11 Mrd. $
658.394 $ 0,09 %
18.763
-6
-0 % -200 $
2021 Q4
18 Quartale
SO-Symbol
69
Southern Company
SO
105 Mrd. $
652.398 $ 0,09 %
6.816
-505
-7 % -47.545 $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
70
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
652.361 $ 0,09 %
1.366
+204
+18 % +82.781 $
2025 Q3
3 Quartale
ACWI-Symbol
71
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
626.389 $ 0,09 %
3.990
-1
-0 % -153 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAE-Symbol
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
614.771 $ 0,09 %
15.289
-428
-3 % -16.555 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
73
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
611.130 $ 0,09 %
5.202
+223
+4 % +23.321 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
74
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
585.623 $ 0,08 %
1.039
+374
+56 % +228.694 $
2025 Q3
3 Quartale
DFIS-Symbol
75
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
575.823 $ 0,08 %
16.438
+81
+0,5 % +2.900 $
2025 Q1
5 Quartale
1 2
3
4 5

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Canvas Wealth Advisors
Canvas Wealth Advisors Shawnee, Kansas 717 Mio. $ AUM 41,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Towercrest Capital Management
Towercrest Capital Management Newtown, Pennsylvania 717 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rather & Kittrell 113 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Rather & Kittrell 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 57 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 698.092 $ geschätzt.

  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 698.092 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.459 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 716 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .