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Rather & Kittrell Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,7 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
113
Neu
–
Aufgestockt
57
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+4,69 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+3,05 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+698.092 $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+427.932 $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+392.193 $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+362.659 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+228.459 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,2 % |
| 2 | Grundstoffe | 2,87 % |
| 3 | Technologie | 1,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,69 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 249.933 $ | 0,03 % |
860
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
102
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 246.784 $ | 0,03 % |
877
-35
| -4 % | -8.818 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
| 241.365 $ | 0,03 % |
3.116
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 233.261 $ | 0,03 % |
912
+40
| +5 % | +9.820 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 217.085 $ | 0,03 % |
1.715
+29
| +2 % | +3.658 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
106
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 208.777 $ | 0,03 % |
1.306
+18
| +1 % | +2.788 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 205.938 $ | 0,03 % |
861
+11
| +1 % | +2.740 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
Humacyte
HUMA
119 Mio. $
| 13.540 $ | ﹤0,01 % |
17.350
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| – | – |
-7.971
| Geschlossen | -205.572 $ | – |
|
110
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| – | – |
-3.184
| Geschlossen | -202.607 $ | – |
|
|
111
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| – | – |
-378
| Geschlossen | -228.459 $ | – |
|
112
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| – | – |
-2.785
| Geschlossen | -219.207 $ | – |
|
113
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| – | – |
-883
| Geschlossen | -202.905 $ | – |
|
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TC
Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rather & Kittrell 113 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
In Q2 2026 investierte Rather & Kittrell 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 57 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 698.092 $ geschätzt.
- Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 698.092 $.
- Rather & Kittrell hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.459 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
- Rather & Kittrell eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 716 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .