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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
4,42%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 716 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,73%
Posição
113
Nova
–
Aumentada
57
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,05 mi |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 698 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,2% |
| 2 | Materiais | 2,87% |
| 3 | Tecnologia | 1,98% |
| 4 | Financeiro | 1,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 250 mil | 0,03% |
860
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 247 mil | 0,03% |
877
-35
| -4% | -US$ 8,82 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,18 bi
| US$ 241 mil | 0,03% |
3.116
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
912
+40
| +5% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
1.715
+29
| +2% | +US$ 3,66 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
1.306
+18
| +1% | +US$ 2,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
861
+11
| +1% | +US$ 2,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Humacyte
HUMA
US$ 119 mi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
17.350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| – | – |
-7.971
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
110
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| – | – |
-3.184
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
|
111
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| – | – |
-378
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
112
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| – | – |
-2.785
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
113
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| – | – |
-883
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rather & Kittrell detinha 113 posições avaliadas em US$ 716 mi, alta de 10% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Rather & Kittrell investiu US$ 26,5 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 57 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 698 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 698 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 72% de sua carteira de US$ 716 mi no T2 2026.
- Rather & Kittrell abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 716 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.