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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
4,42%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 716 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,73%
Posição
113
Nova
–
Aumentada
57
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,05 mi |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 698 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,2% |
| 2 | Materiais | 2,87% |
| 3 | Tecnologia | 1,98% |
| 4 | Financeiro | 1,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,24 mi | 0,31% |
10.180
+13
| +0,1% | +US$ 2,95 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,75 bi
| US$ 2,05 mi | 0,29% |
39.233
+3
| +0% | +US$ 145 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,04 mi | 0,29% |
5.476
+904
| +20% | +US$ 366 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 2 mi | 0,28% |
78.096
+1.717
| +2% | +US$ 41,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 1,95 mi | 0,27% |
39.607
-480
| -1% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
SmartFinancial
SMBK
US$ 869 mi
| US$ 1,91 mi | 0,27% |
40.631
+21.399
| +111% | +US$ 909 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 1,89 mi | 0,26% |
6.389
-254
| -4% | -US$ 72,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,86 mi | 0,26% |
34.464
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,64 mi | 0,23% |
28.791
+240
| +0,8% | +US$ 12,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,58 mi | 0,22% |
4.419
+161
| +4% | +US$ 58 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 1,52 mi | 0,21% |
14.901
-397
| -3% | -US$ 40,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Astec Industries
ASTE
US$ 880 mi
| US$ 1,49 mi | 0,21% |
24.388
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,47 mi | 0,2% |
6.150
+1.231
| +25% | +US$ 309 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,42 mi | 0,2% |
1.897
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,4 mi | 0,2% |
14.154
+504
| +4% | +US$ 49,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 1,4 mi | 0,2% |
40.406
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,19% |
9.255
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,37 mi | 0,19% |
12.137
+166
| +1% | +US$ 20,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,19% |
28.817
-672
| -2% | -US$ 30,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 1,32 mi | 0,18% |
30.900
-1.712
| -5% | -US$ 70 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,3 mi | 0,18% |
5.960
-12
| -0,2% | -US$ 2,51 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,28 mi | 0,18% |
7.734
+2.058
| +36% | +US$ 383 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,26 mi | 0,18% |
14.628
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,17% |
15.000
-427
| -3% | -US$ 35,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,21 mi | 0,17% |
3.423
+71
| +2% | +US$ 23,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rather & Kittrell detinha 113 posições avaliadas em US$ 716 mi, alta de 10% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Rather & Kittrell investiu US$ 26,5 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 57 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 698 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 698 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 72% de sua carteira de US$ 716 mi no T2 2026.
- Rather & Kittrell abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 716 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.