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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
4,42%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 716 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,73%
Posição
113
Nova
–
Aumentada
57
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,05 mi |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 698 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,2% |
| 2 | Materiais | 2,87% |
| 3 | Tecnologia | 1,98% |
| 4 | Financeiro | 1,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,2 mi | 0,17% |
3.185
+515
| +19% | +US$ 206 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
52
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 1,12 mi | 0,16% |
14.766
-568
| -4% | -US$ 42,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,15% |
14.165
-126
| -0,9% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,07 mi | 0,15% |
7.814
+216
| +3% | +US$ 32,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 1,05 mi | 0,15% |
8.133
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,04 mi | 0,15% |
2.074
-1
| -0% | -US$ 481 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 981 mil | 0,14% |
33.473
-133
| -0,4% | -US$ 3,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 959 mil | 0,13% |
7.895
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 931 mil | 0,13% |
16.925
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 876 mil | 0,12% |
1.189
-2
| -0,2% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 828 mil | 0,12% |
18.621
-709
| -4% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 826 mil | 0,12% |
3.251
+35
| +1% | +US$ 8,16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 798 mil | 0,11% |
16.539
+51
| +0,3% | +US$ 2,46 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 789 mil | 0,11% |
24.872
-13.489
| -35% | -US$ 428 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 787 mil | 0,11% |
4.348
+20
| +0,5% | +US$ 3,47 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 743 mil | 0,1% |
2.103
+270
| +15% | +US$ 96,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 668 mil | 0,09% |
2.039
+192
| +10% | +US$ 59,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
United Community Banks
UCB
US$ 4,11 bi
| US$ 658 mil | 0,09% |
18.763
-6
| -0% | -US$ 200 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 652 mil | 0,09% |
6.816
-505
| -7% | -US$ 47,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 652 mil | 0,09% |
1.366
+204
| +18% | +US$ 82,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 626 mil | 0,09% |
3.990
-1
| -0% | -US$ 153 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 615 mil | 0,09% |
15.289
-428
| -3% | -US$ 16,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 611 mil | 0,09% |
5.202
+223
| +4% | +US$ 23,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 586 mil | 0,08% |
1.039
+374
| +56% | +US$ 229 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 576 mil | 0,08% |
16.438
+81
| +0,5% | +US$ 2,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rather & Kittrell detinha 113 posições avaliadas em US$ 716 mi, alta de 10% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Rather & Kittrell investiu US$ 26,5 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 57 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 698 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 698 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 72% de sua carteira de US$ 716 mi no T2 2026.
- Rather & Kittrell abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 716 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.