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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.16億
運用資産残高の伸び率
+$6767万
(+10%)
資金フロー
+$2652万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.73%
保有額
113
新規
–
買い増し
57
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$536万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$469万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$433万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$305万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$69.8万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$42.8万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$39.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$36.3万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.2% |
| 2 | 素材 | 2.87% |
| 3 | 情報技術 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $120万 | 0.17% |
3,185
+515
| +19% | +$20.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
52
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $112万 | 0.16% |
14,766
-568
| -4% | -$4.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $107万 | 0.15% |
14,165
-126
| -0.9% | -$1.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
54
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $107万 | 0.15% |
7,814
+216
| +3% | +$3.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
55
Ryman Hospitality Properties
RHP
$86.9億
| $105万 | 0.15% |
8,133
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $104万 | 0.15% |
2,074
-1
| -0% | -$481 |
2023 Q2
12四半期
|
|
57
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $98.1万 | 0.14% |
33,473
-133
| -0.4% | -$3,858 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $95.9万 | 0.13% |
7,895
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $93.1万 | 0.13% |
16,925
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $87.6万 | 0.12% |
1,189
-2
| -0.2% | -$1,376 |
2025 Q3
3四半期
|
|
61
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $82.8万 | 0.12% |
18,621
-709
| -4% | -$3.03万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $82.6万 | 0.12% |
3,251
+35
| +1% | +$8,157 |
2021 Q4
18四半期
|
|
63
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $79.8万 | 0.11% |
16,539
+51
| +0.3% | +$2,463 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $78.9万 | 0.11% |
24,872
-13,489
| -35% | -$42.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
65
Philip Morris
PM
$3198億
| $78.7万 | 0.11% |
4,348
+20
| +0.5% | +$3,469 |
2025 Q2
4四半期
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $74.3万 | 0.1% |
2,103
+270
| +15% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $66.8万 | 0.09% |
2,039
+192
| +10% | +$5.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
68
United Community Banks
UCB
$41.1億
| $65.8万 | 0.09% |
18,763
-6
| -0% | -$200 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
Southern Company
SO
$1049億
| $65.2万 | 0.09% |
6,816
-505
| -7% | -$4.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
70
TSMC
TSM
$2.14兆
| $65.2万 | 0.09% |
1,366
+204
| +18% | +$8.28万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $62.6万 | 0.09% |
3,990
-1
| -0% | -$153 |
2021 Q4
18四半期
|
|
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $61.5万 | 0.09% |
15,289
-428
| -3% | -$1.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
73
Cisco
CSCO
$4234億
| $61.1万 | 0.09% |
5,202
+223
| +4% | +$2.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $58.6万 | 0.08% |
1,039
+374
| +56% | +$22.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $57.6万 | 0.08% |
16,438
+81
| +0.5% | +$2,900 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
TC
Rather & Kittrellの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellは113銘柄を保有し、保有額は$7.16億でした。前四半期の$6.48億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Rather & Kittrellは2026年第2四半期に純新規資金として$2652万を投じ、既存の保有銘柄を57銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで素材、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$536万でした。
- Rather & Kittrellが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$7.16億のポートフォリオの72%を占めています。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$7.16億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。