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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.16億
運用資産残高の伸び率
+$6767万
(+10%)
資金フロー
+$2652万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.73%
保有額
113
新規
–
買い増し
57
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$536万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$469万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$433万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$305万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$69.8万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$42.8万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$39.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$36.3万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.2% |
| 2 | 素材 | 2.87% |
| 3 | 情報技術 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $224万 | 0.31% |
10,180
+13
| +0.1% | +$2,952 |
2021 Q4
18四半期
|
|
27
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.5億
| $205万 | 0.29% |
39,233
+3
| +0% | +$145 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $204万 | 0.29% |
5,476
+904
| +20% | +$36.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
29
First Horizon
FHN
$108億
| $200万 | 0.28% |
78,096
+1,717
| +2% | +$4.19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $195万 | 0.27% |
39,607
-480
| -1% | -$2.26万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
31
SmartFinancial
SMBK
$8.69億
| $191万 | 0.27% |
40,631
+21,399
| +111% | +$90.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
32
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $189万 | 0.26% |
6,389
-254
| -4% | -$7.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $186万 | 0.26% |
34,464
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
Bank of America
BAC
$3582億
| $164万 | 0.23% |
28,791
+240
| +0.8% | +$1.28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $158万 | 0.22% |
4,419
+161
| +4% | +$5.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $152万 | 0.21% |
14,901
-397
| -3% | -$4.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
Astec Industries
ASTE
$8.8億
| $149万 | 0.21% |
24,388
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $147万 | 0.2% |
6,150
+1,231
| +25% | +$30.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $142万 | 0.2% |
1,897
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $140万 | 0.2% |
14,154
+504
| +4% | +$4.99万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $140万 | 0.2% |
40,406
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
42
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $139万 | 0.19% |
9,255
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $137万 | 0.19% |
12,137
+166
| +1% | +$2.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $136万 | 0.19% |
28,817
-672
| -2% | -$3.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $132万 | 0.18% |
30,900
-1,712
| -5% | -$7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $130万 | 0.18% |
5,960
-12
| -0.2% | -$2,506 |
2021 Q4
18四半期
|
|
47
Chevron
CVX
$4413億
| $128万 | 0.18% |
7,734
+2,058
| +36% | +$38.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $126万 | 0.18% |
14,628
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
49
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $123万 | 0.17% |
15,000
-427
| -3% | -$3.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
50
Home Depot
HD
$3089億
| $121万 | 0.17% |
3,423
+71
| +2% | +$2.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
TC
Rather & Kittrellの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellは113銘柄を保有し、保有額は$7.16億でした。前四半期の$6.48億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Rather & Kittrellは2026年第2四半期に純新規資金として$2652万を投じ、既存の保有銘柄を57銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで素材、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$536万でした。
- Rather & Kittrellが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$7.16億のポートフォリオの72%を占めています。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$7.16億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。