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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.66%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9121万
運用資産残高の伸び率
-$1136万
(-11%)
資金フロー
+$320万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.16%
保有額
68
新規
8
買い増し
12
減少
21
解消
13
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$267万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$65.1万 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$60.9万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$60.5万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+$40.1万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$39.6万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$36.9万 |
| 4 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+$32.4万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$25.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.9% |
| 2 | 素材 | 10.74% |
| 3 | 金融 | 6.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.74% |
| 5 | 不動産 | 2.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1318万 | 14.45% |
456,360
+83,657
| +22% | +$267万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $1133万 | 12.42% |
486,101
+16,727
| +4% | +$42.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
$358億
| $940万 | 10.31% |
31,428
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $620万 | 6.8% |
154,219
+1,592
| +1% | +$6.98万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$965億
| $399万 | 4.37% |
47,577
-435
| -0.9% | -$3.96万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $359万 | 3.94% |
62,934
+927
| +1% | +$5.71万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $351万 | 3.85% |
30,843
-428
| -1% | -$5.08万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $350万 | 3.83% |
34,380
-1,434
| -4% | -$14.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
9
Truist Financial
TFC
$597億
| $244万 | 2.68% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.3億
| $229万 | 2.51% |
48,354
-3,202
| -6% | -$15.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $194万 | 2.13% |
23,477
-2,695
| -10% | -$22.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
BVH
12
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $182万 | 1.99% |
72,814
+4,700
| +7% | +$12.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.3億
| $174万 | 1.91% |
18,937
-352
| -2% | -$3.51万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.5億
| $170万 | 1.87% |
73,574
+24,702
| +51% | +$60.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
$1106億
| $168万 | 1.84% |
9,610
-82
| -0.8% | -$1.58万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
First Horizon
FHN
$111億
| $165万 | 1.81% |
75,684
-5
| -0% | -$112 |
2021 Q4
2四半期
|
|
17
Astec Industries
ASTE
$8.85億
| $157万 | 1.72% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $130万 | 1.43% |
44,050
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
19
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$13.9億
| $119万 | 1.3% |
43,735
-974
| -2% | -$2.9万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$248億
| $114万 | 1.25% |
41,637
-644
| -2% | -$2.17万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5兆
| $100万 | 1.09% |
7,305
-279
| -4% | -$4.23万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
$117億
| $94.3万 | 1.03% |
9,486
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3512億
| $80.9万 | 0.89% |
25,995
-80
| -0.3% | -$2,880 |
2021 Q4
2四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8803億
| $65.6万 | 0.72% |
1,731
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $65.2万 | 0.71% |
16,395
-291
| -2% | -$1.27万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TC
Rather & Kittrellの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Rather & Kittrellは$9121万相当のポジションを68件保有しており、前四半期の$1.03億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Rather & Kittrellは2022年第2四半期に純新規資金として$320万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、保有株数は22,659株、評価額は$59.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで素材、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$22.4万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、株数は22,659株、評価額は$59.8万でした。
- Rather & Kittrellは2022年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Rather & Kittrellが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$22.4万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2022年第2四半期にVanEck Agribusiness ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.1万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$9121万のポートフォリオの65%を占めています。
- Rather & Kittrellは2022年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$9121万となりました。
2022年8月9日に提出された、2022年第2四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。