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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,16 %
Position
68
Neu
8
Aufgestockt
12
Reduziert
21
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+2,67 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+650.510 $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+608.809 $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+604.841 $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+563.272 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOO-Symbol
VanEck Agribusiness ETF
MOO
+401.000 $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+396.000 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+369.000 $
4
IDGT-Symbol
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+324.000 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+257.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,9 %
2 Grundstoffe 10,74 %
3 Finanzwesen 6,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,74 %
5 Immobilien 2,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIV-Symbol
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 14,45 %
456.360
+83.657
+22 % +2,67 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 12,42 %
486.101
+16.727
+4 % +423.506 $
2021 Q4
2 Quartale
MLM-Symbol
3
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
9,4 Mio. $ 10,31 %
31.428
– –
2021 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,2 Mio. $ 6,8 %
154.219
+1.592
+1 % +69.819 $
2021 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,99 Mio. $ 4,37 %
47.577
-435
-0,9 % -39.633 $
2021 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 3,94 %
62.934
+927
+1 % +57.070 $
2021 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,51 Mio. $ 3,85 %
30.843
-428
-1 % -50.759 $
2021 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,5 Mio. $ 3,83 %
34.380
-1.434
-4 % -147.355 $
2021 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
9
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,68 %
51.568
– –
2021 Q4
2 Quartale
ISTB-Symbol
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,51 %
48.354
-3.202
-6 % -152.837 $
2021 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,13 %
23.477
-2.695
-10 % -223.575 $
2021 Q4
2 Quartale
BVH
12
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
1,82 Mio. $ 1,99 %
72.814
+4.700
+7 % +124.266 $
2021 Q4
2 Quartale
IYR-Symbol
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,91 %
18.937
-352
-2 % -35.094 $
2021 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,87 %
73.574
+24.702
+51 % +604.841 $
2021 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
15
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,84 %
9.610
-82
-0,8 % -15.811 $
2021 Q4
2 Quartale
FHN-Symbol
16
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,81 %
75.684
-5
-0 % -112 $
2021 Q4
2 Quartale
ASTE-Symbol
17
Astec Industries
ASTE
880 Mio. $
1,57 Mio. $ 1,72 %
38.596
– –
2021 Q4
2 Quartale
PRF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,43 %
44.050
– –
2021 Q4
2 Quartale
FREL-Symbol
19
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,3 %
43.735
-974
-2 % -28.989 $
2021 Q4
2 Quartale
GDX-Symbol
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,25 %
41.637
-644
-2 % -21.723 $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
998.000 $ 1,09 %
7.305
-279
-4 % -42.252 $
2021 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
22
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
943.000 $ 1,03 %
9.486
– –
2021 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
809.000 $ 0,89 %
25.995
-80
-0,3 % -2.880 $
2021 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
656.000 $ 0,72 %
1.731
– –
2021 Q4
2 Quartale
PXF-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
652.000 $ 0,71 %
16.395
-291
-2 % -12.660 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
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Canvas Wealth Advisors
Canvas Wealth Advisors Shawnee, Kansas 717 Mio. $ AUM 41,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Towercrest Capital Management
Towercrest Capital Management Newtown, Pennsylvania 717 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Rather & Kittrell 68 Positionen im Wert von 91,2 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 3,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Core Equity Market ETF: 22.659 Aktien im Wert von 598.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 223.575 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q2 2022 war Dimensional US Core Equity Market ETF: 22.659 Aktien im Wert von 598.000 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q2 2022 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 223.575 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in VanEck Agribusiness ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,2 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 8 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 91,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .