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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,83 %
Position
63
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,96 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,94 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,84 Mio. $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+1,82 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+364.062 $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+253.247 $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+175.400 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+167.062 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+164.790 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,15 %
2 Grundstoffe 6,43 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Technologie 1,71 %
5 Immobilien 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
29,8 Mio. $ 12,47 %
1.099.407
+75.299
+7 % +1,94 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
21 Mio. $ 8,75 %
863.251
+80.451
+10 % +1,96 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
DFNM-Symbol
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
20,9 Mio. $ 8,74 %
439.367
+6.083
+1 % +290.954 $
2022 Q3
3 Quartale
DFIP-Symbol
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,14 Mrd. $
18,1 Mio. $ 7,56 %
438.013
+14.242
+3 % +600.344 $
2022 Q2
4 Quartale
DFAR-Symbol
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,68 Mrd. $
14,9 Mio. $ 6,22 %
692.039
+86.245
+14 % +1,82 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,11 %
350.572
+43.615
+14 % +1,84 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
MLM-Symbol
7
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,07 %
31.460
– –
2021 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,3 Mrd. $
14 Mio. $ 5,84 %
301.360
+38.455
+15 % +1,79 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,88 %
355.639
-7.711
-2 % -253.247 $
2021 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,95 Mrd. $
10 Mio. $ 4,19 %
417.268
+35.694
+9 % +846.829 $
2022 Q3
3 Quartale
DFAT-Symbol
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,87 %
148.088
+65
+0 % +2.853 $
2021 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,26 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,08 %
193.930
+35.610
+22 % +871.074 $
2022 Q2
4 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,06 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,02 %
203.941
+21.067
+12 % +505.595 $
2022 Q2
4 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,66 %
40.713
-1.807
-4 % -167.062 $
2021 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,5 %
115.584
+1.915
+2 % +56.154 $
2022 Q2
4 Quartale
IXUS-Symbol
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,43 %
54.511
-2.802
-5 % -175.400 $
2021 Q4
6 Quartale
BVH
17
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
2,94 Mio. $ 1,23 %
82.547
– –
2021 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,05 %
23.328
+50
+0,2 % +5.445 $
2021 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,98 %
12.139
+434
+4 % +75.625 $
2021 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,98 %
23.960
-1.667
-7 % -164.790 $
2021 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,91 %
9.658
– –
2021 Q4
6 Quartale
ASTE-Symbol
22
Astec Industries
ASTE
896 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,73 %
38.596
– –
2021 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,7 %
61.119
-1.960
-3 % -53.633 $
2022 Q2
4 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,7 %
54.969
+3.401
+7 % +105.624 $
2021 Q4
6 Quartale
IYR-Symbol
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,65 %
17.939
-220
-1 % -18.479 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3

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TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Asset Management
Austin Asset Management Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Rather & Kittrell 63 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McDonald's: 884 Aktien im Wert von 263.794 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 364.062 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q2 2023 war McDonald's: 884 Aktien im Wert von 263.794 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q2 2023 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 364.062 $.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q2 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q2 2023 am 28. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .