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Rather & Kittrell Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+111 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,19 %
Position
337
Neu
336
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+6,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+5,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,69 % |
| 2 | Grundstoffe | 13,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,69 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,53 % |
| 5 | Industrie | 3,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 12,18 % |
+31.428
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 10,67 % |
+418.712
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 9,3 % |
+322.215
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 6,17 % |
+147.655
| Neu | +6,93 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 5,01 % |
+53.183
| Neu | +5,56 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,1 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 4,25 % |
+68.117
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 3,91 % |
+38.981
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 3,58 % |
+31.524
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
9
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 2,66 % |
+51.568
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,37 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 2,46 % |
+55.363
| Neu | +2,8 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
11
Astec Industries
ASTE
867 Mio. $
| 2,67 Mio. $ | 2,35 % |
+38.596
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 2,18 % |
+9.610
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 2,07 % |
+20.267
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 2,06 % |
+27.372
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
BVH
15
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 2,18 Mio. $ | 1,92 % |
+62.199
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
16
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,45 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,44 % |
+47.274
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,35 % |
+44.785
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,19 % |
+42.222
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
19
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,09 % |
+75.689
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
+6.758
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
21
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,01 % |
+25.862
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,73 % |
+1.731
| Neu | +797.732 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
23
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,02 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,7 % |
+16.780
| Neu | +798.481 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
24
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,34 Mrd. $
| 747.000 $ | 0,66 % |
+8.133
| Neu | +697.890 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,65 % |
+9.509
| Neu | +756.388 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
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TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q4 2021
Für Rather & Kittrell ist Q4 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 337 Positionen im Wert von 114 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Martin Marietta Materials: 31.428 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 64 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Grundstoffe und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q4 2021 war Martin Marietta Materials: 31.428 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rather & Kittrell für Q4 2021 wurden 337 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q4 2021 am 18. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .