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Zevin Asset Management

Zevin Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 713 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,48 %
AUM
713 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss
-81,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,35 %
Position
100
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
58
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+879.274 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+341.200 $
3
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+210.371 $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+187.428 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+186.947 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+7,93 Mio. $
2
KR-Symbol
Kroger
KR
+6,83 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+5,1 Mio. $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+4,91 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+4,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,57 %
2 Sonstiges 15,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
4 Finanzwesen 10,67 %
5 Gesundheitswesen 8,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,6 Mio. $ 4,71 %
116.067
-7.326
-6 % -2,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
33,2 Mio. $ 4,66 %
94.073
-4.433
-5 % -1,58 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,2 Mio. $ 4,1 %
145.878
-15.356
-10 % -3,16 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SHV-Symbol
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
27 Mio. $ 3,79 %
244.953
-21.421
-8 % -2,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,5 Mio. $ 3,58 %
68.317
-5.093
-7 % -2,06 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,53 %
73.331
-14.420
-16 % -4,63 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
MELI-Symbol
7
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
24,9 Mio. $ 3,5 %
14.696
-675
-4 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
8
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
23,3 Mio. $ 3,27 %
153.607
-18.299
-11 % -2,89 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23 Mio. $ 3,22 %
96.432
-16.236
-14 % -4,08 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
ASML-Symbol
10
ASML
ASML
631 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,98 %
10.691
-1.006
-9 % -1,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CRWD-Symbol
11
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,89 %
108.040
-28.564
-21 % -4,06 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ADI-Symbol
12
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,79 %
50.107
-3.604
-7 % -1,43 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,71 %
76.892
-4.957
-6 % -1,07 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
ADP-Symbol
14
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,6 %
82.788
-4.590
-5 % -981.106 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,56 %
19.533
-5.122
-21 % -5,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17 Mio. $ 2,38 %
47.537
-6.930
-13 % -2,49 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
VMBS-Symbol
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,29 %
349.217
-14.949
-4 % -699.515 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,29 %
31.475
-1.042
-3 % -527.764 $
2018 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14,8 Mio. $ 2,07 %
12.300
-1.437
-10 % -1,47 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,01 %
246.652
+15.084
+7 % +879.274 $
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
21
Chubb
CB
139 Mrd. $
14 Mio. $ 1,96 %
41.089
-5.289
-11 % -1,73 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
DDOG-Symbol
22
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,81 %
49.482
-18.213
-27 % -3,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,79 %
33.855
-2.499
-7 % -1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EAGG-Symbol
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,75 %
263.451
-15.191
-5 % -719.885 $
2025 Q4
2 Quartale
DLR-Symbol
25
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,74 %
68.963
-6.374
-8 % -1,22 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
1
2 3 4

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TWP
Tyche Wealth Partners Plano, Texas 712 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Radnor Capital Management
Radnor Capital Management Wayne, Pennsylvania 712 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Advisers
First National Advisers Omaha, Nebraska 712 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
SageGuard Financial Group Goodlettsville, Tennessee 712 Mio. $ AUM
Optas LLC
Optas LLC Austin, Texas 714 Mio. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zevin Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Zevin Asset Management 100 Positionen im Wert von 713 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Zevin Asset Management zog im Q2 2026 netto 81,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HDFC Bank – eine Position im geschätzten Wert von 7,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Zevin Asset Management eine neue Position in Micron Technology im Wert von 525.202 $.

  • Der größte Kauf von Zevin Asset Management im Q2 2026 war Micron Technology: 455 Aktien im Wert von 525.202 $.
  • Zevin Asset Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 879.274 $.
  • Der größte Positionsabbau von Zevin Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Kroger und belief sich schätzungsweise auf 6,83 Mio. $.
  • Zevin Asset Management hat seine Position in HDFC Bank im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zevin Asset Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 713 Mio. $ aus.
  • Zevin Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Zevin Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 713 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zevin Asset Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .