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Bornite Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
795 Mio. $
Umschlag
67,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
60,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+208,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+337,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
795 Mio. $
AUM-Wachstum
+200 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,04 %
Position
28
Neu
11
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+59,7 Mio. $ |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+53,9 Mio. $ |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+48,1 Mio. $ |
| 4 |
ASML
ASML
|
+39,8 Mio. $ |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+39,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+63 Mio. $ |
| 2 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+61,6 Mio. $ |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+44,1 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+38,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 27,27 % |
| 2 | Grundstoffe | 19,97 % |
| 3 | Technologie | 17,41 % |
| 4 | Versorger | 13,78 % |
| 5 | Energie | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 7,62 % |
157.500
-51.300
| -25 % | -18,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 56,7 Mio. $ | 7,13 % |
+237.700
| Neu | +59,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 7 % |
90.220
-42.980
| -32 % | -20,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 6,76 % |
106.260
+1.060
| +1 % | +463.279 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 51,1 Mio. $ | 6,43 % |
106.940
-99.660
| -48 % | -40,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 6,34 % |
+2.132.700
| Neu | +53,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 6,26 % |
+25.000
| Neu | +39,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 6,16 % |
+426.400
| Neu | +48,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Skeena Resources
SKE
3,95 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 5,43 % |
1.620.600
+307.600
| +23 % | +9,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 4,9 % |
163.060
+104.160
| +177 % | +25,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 4,85 % |
+75.000
| Neu | +37,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 4,75 % |
+65.300
| Neu | +32,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 4,73 % |
+65.200
| Neu | +38,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 4,72 % |
+100.000
| Neu | +35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 4,68 % |
+700.000
| Neu | +39,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 4,61 % |
+759.000
| Neu | +37,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 3,76 % |
80.000
+73.600
| +1.150 % | +23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 3,17 % |
400.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
4.300
-55.700
| -93 % | -38,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
Sinda Ltd
SIND
1,85 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,3 % |
+200.000
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| – | – |
-1.040.000
| Geschlossen | -44,1 Mio. $ | – |
|
22
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
| – | – |
-542.000
| Geschlossen | -31,8 Mio. $ | – |
|
23
Dakota Gold
DC
739 Mio. $
| – | – |
-2.000.000
| Geschlossen | -10,1 Mio. $ | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -34,3 Mio. $ | – |
|
25
Northern Dynasty Minerals
NAK
498 Mio. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bornite Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bornite Capital Management 28 Positionen im Wert von 795 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bornite Capital Management investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 237.700 Aktien im Wert von 56,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TSMC; sie wurde auf 40,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bornite Capital Management im Q2 2026 war Amazon: 237.700 Aktien im Wert von 56,7 Mio. $.
- Bornite Capital Management hat seine Position in Cheniere Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bornite Capital Management im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 40,4 Mio. $.
- Bornite Capital Management hat seine Position in Steel Dynamics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bornite Capital Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 795 Mio. $ aus.
- Bornite Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bornite Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 795 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bornite Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .