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Bornite Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 795 M
Rotación
67.86%
Rendimiento estimado a 1 año
60.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+60.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+208.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+337.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 795 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 200 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.04%
Posición
28
Nuevas
11
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 59.7 M |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+USD 53.9 M |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+USD 48.1 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 39.8 M |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 39.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 63 M |
| 2 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+USD 61.6 M |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+USD 44.1 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 38.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 27.27% |
| 2 | Materiales | 19.97% |
| 3 | Tecnología | 17.41% |
| 4 | Servicios públicos | 13.78% |
| 5 | Energía | 9.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 60.5 M | 7.62% |
157,500
-51,300
| -25% | -USD 18.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 56.7 M | 7.13% |
+237,700
| Nuevas | +USD 59.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 55.7 M | 7% |
90,220
-42,980
| -32% | -USD 20.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 53.7 M | 6.76% |
106,260
+1,060
| +1% | +USD 463 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 51.1 M | 6.43% |
106,940
-99,660
| -48% | -USD 40.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Hudbay
HBM
USD 10.5 mil M
| USD 50.4 M | 6.34% |
+2,132,700
| Nuevas | +USD 53.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 49.7 M | 6.26% |
+25,000
| Nuevas | +USD 39.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 49 M | 6.16% |
+426,400
| Nuevas | +USD 48.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Skeena Resources
SKE
USD 3952 M
| USD 43.2 M | 5.43% |
1,620,600
+307,600
| +23% | +USD 9.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 39 M | 4.9% |
163,060
+104,160
| +177% | +USD 25.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 38.5 M | 4.85% |
+75,000
| Nuevas | +USD 37.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 37.7 M | 4.75% |
+65,300
| Nuevas | +USD 32.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 37.6 M | 4.73% |
+65,200
| Nuevas | +USD 38.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 37.5 M | 4.72% |
+100,000
| Nuevas | +USD 35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 37.2 M | 4.68% |
+700,000
| Nuevas | +USD 39.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Core & Main
CNM
USD 7745 M
| USD 36.6 M | 4.61% |
+759,000
| Nuevas | +USD 37.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 29.9 M | 3.76% |
80,000
+73,600
| +1,150% | +USD 23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 25.2 M | 3.17% |
400,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 3.1 M | 0.39% |
4,300
-55,700
| -93% | -USD 38.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Sinda Ltd
SIND
USD 1848 M
| USD 2.4 M | 0.3% |
+200,000
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| – | – |
-1,040,000
| Cerradas | -USD 44.1 M | – |
|
22
Century Aluminum
CENX
USD 3468 M
| – | – |
-542,000
| Cerradas | -USD 31.8 M | – |
|
23
Dakota Gold
DC
USD 739 M
| – | – |
-2,000,000
| Cerradas | -USD 10.1 M | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 34.3 M | – |
|
25
Northern Dynasty Minerals
NAK
USD 498 M
| – | – |
-1,000,000
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
Fondos similares
HA
BBES
GUB
Revisión del portafolio de Bornite Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bornite Capital Management mantenía 28 posiciones por un valor de USD 795 M, un aumento de 34% frente a los USD 595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Bornite Capital Management destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 237,700 acciones con un valor de USD 56.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 27% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en TSMC, por un valor estimado de USD 40.4 M.
- La mayor compra de Bornite Capital Management en T2 2026 fue Amazon: 237,700 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Bornite Capital Management fue quien más aumentó su posición en Cheniere Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.9 M.
- La mayor reducción de Bornite Capital Management durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 40.4 M.
- Bornite Capital Management cerró por completo su posición en Steel Dynamics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63 M.
- Las diez principales posiciones de Bornite Capital Management representan 64% de su cartera de USD 795 M en T2 2026.
- Bornite Capital Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bornite Capital Management aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 795 M.
Según el Informe 13F de Bornite Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.