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Bornite Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.95억
회전율
67.86%
1년 추정 수익률
60.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.78%
1년 예상 수익률
+60.32%
3년 예상 수익률
+208.32%
5년 예상 수익률
+337.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.95억
AUM 성장
+US$2억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.04%
보유액
28
신규
11
증가
4
축소
4
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$5966만 |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+US$5393만 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$4807만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$3979만 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$3928만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$6300만 |
| 2 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+US$6160만 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$4414만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$4044만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$3807만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.27% |
| 2 | 소재 | 19.97% |
| 3 | 정보기술 | 17.41% |
| 4 | 유틸리티 | 13.78% |
| 5 | 에너지 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$6052만 | 7.62% |
157,500
-51,300
| -25% | -US$1881만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5665만 | 7.13% |
+237,700
| 신규 | +US$5966만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$5565만 | 7% |
90,220
-42,980
| -32% | -US$2024만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$5372만 | 6.76% |
106,260
+1,060
| +1% | +US$46.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5107만 | 6.43% |
106,940
-99,660
| -48% | -US$4044만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Hudbay
HBM
US$105억
| US$5035만 | 6.34% |
+2,132,700
| 신규 | +US$5393만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
ASML
ASML
US$6305억
| US$4974만 | 6.26% |
+25,000
| 신규 | +US$3979만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Entergy
ETR
US$502억
| US$4898만 | 6.16% |
+426,400
| 신규 | +US$4807만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Skeena Resources
SKE
US$39.5억
| US$4315만 | 5.43% |
1,620,600
+307,600
| +23% | +US$924만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$3897만 | 4.9% |
163,060
+104,160
| +177% | +US$2594만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3852만 | 4.85% |
+75,000
| 신규 | +US$3740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$3772만 | 4.75% |
+65,300
| 신규 | +US$3284만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$3760만 | 4.73% |
+65,200
| 신규 | +US$3866만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$3753만 | 4.72% |
+100,000
| 신규 | +US$3504만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$3722만 | 4.68% |
+700,000
| 신규 | +US$3928만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$3662만 | 4.61% |
+759,000
| 신규 | +US$3751만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2990만 | 3.76% |
80,000
+73,600
| +1,150% | +US$2304만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$2516만 | 3.17% |
400,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$310만 | 0.39% |
4,300
-55,700
| -93% | -US$3807만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Sinda Ltd
SIND
US$18.5억
| US$240만 | 0.3% |
+200,000
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Antero Resources
AR
US$119억
| – | – |
-1,040,000
| 청산됨 | -US$4414만 | – |
|
22
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| – | – |
-542,000
| 청산됨 | -US$3181만 | – |
|
23
Dakota Gold
DC
US$7.39억
| – | – |
-2,000,000
| 청산됨 | -US$1010만 | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$3433만 | – |
|
25
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
유사한 펀드
HA
BBES
GUB
Bornite Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bornite Capital Management는 US$7.95억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.95억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Bornite Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.1억을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 237,700주를 보유했으며 가치는 US$5665만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TSMC으로, 보유분을 추정 US$4044만 규모 줄였습니다.
- Bornite Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$5665만 상당의 237,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cheniere Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bornite Capital Management로, 추정 증가액은 US$2594만 규모예요.
- Bornite Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$4044만예요.
- Bornite Capital Management는 2026년 2분기에 Steel Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$6300만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bornite Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.95억 중 64%를 차지해요.
- Bornite Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Bornite Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$7.95억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Bornite Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.