Bornite Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Bornite Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Bornite Capital Managementは28銘柄を保有し、保有額は$7.95億でした。前四半期の$5.95億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Bornite Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は237,700株、評価額は$5665万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち27%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで素材、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$4044万相当を売却しました。

• Bornite Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は237,700株、評価額は$5665万でした。
• Bornite Capital Managementは2026年第2四半期にCheniere Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$2594万でした。
• Bornite Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$4044万相当を減らしました。
• Bornite Capital Managementは2026年第2四半期にSteel Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6300万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Bornite Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.95億のポートフォリオの64%を占めています。
• Bornite Capital Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Bornite Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$7.95億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBornite Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。